Cadena de suministro. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
Enviado por Jillian • 26 de Agosto de 2018 • 622 Palabras (3 Páginas) • 399 Visitas
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Cuadro de Ganancias y Pérdidas:
En el cuadro de ganancias y pérdidas se puede observar que los ingresos de operaciones se mantienen igual montos de B/.500,000 durante los tres primeros años.
En los gastos de administración podemos observar que los montos por B/.233.068 se mantienen igual durante los 3 primeros años.
En lo que es la utilidad en operaciones los cargos los cargos de B/.266.932 se ha mantenido igual en los tres primeros años.
Se puede notar que al pagar los gastos financieros mensualmente, al año, van bajando B/.72.754 en el primer año, B/.68.189 en el segundo año, B/.63.168 en el tercer año. (se refleja significativamente y descenso en el monto).
Lo cual hace que nuestra utilidad neta vaya aumentando año a año como se puede observar B/.145.633 en el primer año, B/.149.057 en el segundo año, B/.152.823 en el tercer año.
2. Flujo efectivo:
HORIZONTE DEL PROYECTO (AÑOS)
CUENTAS
INVERS.
AÑOS DE OPERACION
0
1
2
3
FUENTES DE FONDOS
Ingresos por Venta
500,000
500,000
500,000
Valor de rescate
T O T A L D E F U E N T E S
500,000
500,000
500,000
USOS DE FONDOS
Inversiones
1,039,347
- Activos fijos
971,198
- Activos nominales
31,749
- Capital de trabajo
36,401
Costos de operaciones
209,198
209,198
209,198
Gastos administrativos, ventas y generales 1/
209,198
209,198
209,198
Impuesto sobre la renta
48,544
49,686
50,941
Depreciación
23,870
23,870
23,870
T O T A L D E U S O S
1,039,347
184,524
183,382
182,127
F L U J O D E F O N D O S N E T O S
(1,039,347)
315,476
316,618
317,873
FLUJO ACUMULADO
(1,039,347)
(723,871)
(407,253)
(89,380
En el cuadro de flujo efectivo se observa que el total de fuente para el año 0 es de B/.1039.347.
Durante los tres primeros años de puesta en marcha el proyecto es de B/.184.54 para el año 1. Para el año 2 es de B/.183.382 y para el año tres es de B/.182.127.
Mientras que en año 1 el total de ventas que fue de 500,000, se le deduce el total de uso que es B/. 184.524 provenientes del desembolso de las operaciones y deudas dando un total de flujo de fondos netos de B/. 315.476.
3. Balance general:
Analizando el primer año el total de pasivo es de B/.730.438 el capital es de B/. 457.437 dando B/.1187.75 cuadrando con el total de B/.1187.75 activos que suman determinando que este en balance. Ver cuadro.
Para el año 2, el total de pasivo es B/.681.364 su capital es de B/.606.494 dando un total de B/.1287.85, determinando que este en balance.
En el tercer año, el total de pasivos B/. 627.383, su capital es de 759.318 dando un total de B/.1386.700, determinando que este en balance.
Detalle
1
2
3
ACTIVO
Activos Corrientes
Caja o banco
208,798
332,651
455,362
Total de activos corrientes
208,798
332,651
455,362
Activos Fijos (Propiedad, Planta y equipo)
Activos fijos
971,198
971,198
971,198
Depreciación acumulada
(17,520)
(35,040)
(52,559)
Total
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