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Cadena de suministro. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

Enviado por   •  26 de Agosto de 2018  •  622 Palabras (3 Páginas)  •  459 Visitas

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Cuadro de Ganancias y Pérdidas:

En el cuadro de ganancias y pérdidas se puede observar que los ingresos de operaciones se mantienen igual montos de B/.500,000 durante los tres primeros años.

En los gastos de administración podemos observar que los montos por B/.233.068 se mantienen igual durante los 3 primeros años.

En lo que es la utilidad en operaciones los cargos los cargos de B/.266.932 se ha mantenido igual en los tres primeros años.

Se puede notar que al pagar los gastos financieros mensualmente, al año, van bajando B/.72.754 en el primer año, B/.68.189 en el segundo año, B/.63.168 en el tercer año. (se refleja significativamente y descenso en el monto).

Lo cual hace que nuestra utilidad neta vaya aumentando año a año como se puede observar B/.145.633 en el primer año, B/.149.057 en el segundo año, B/.152.823 en el tercer año.

2. Flujo efectivo:

HORIZONTE DEL PROYECTO (AÑOS)

CUENTAS

INVERS.

AÑOS DE OPERACION

0

1

2

3

FUENTES DE FONDOS

Ingresos por Venta

500,000

500,000

500,000

Valor de rescate

T O T A L D E F U E N T E S

500,000

500,000

500,000

USOS DE FONDOS

Inversiones

1,039,347

- Activos fijos

971,198

- Activos nominales

31,749

- Capital de trabajo

36,401

Costos de operaciones

209,198

209,198

209,198

Gastos administrativos, ventas y generales 1/

209,198

209,198

209,198

Impuesto sobre la renta

48,544

49,686

50,941

Depreciación

23,870

23,870

23,870

T O T A L D E U S O S

1,039,347

184,524

183,382

182,127

F L U J O D E F O N D O S N E T O S

(1,039,347)

315,476

316,618

317,873

FLUJO ACUMULADO

(1,039,347)

(723,871)

(407,253)

(89,380

En el cuadro de flujo efectivo se observa que el total de fuente para el año 0 es de B/.1039.347.

Durante los tres primeros años de puesta en marcha el proyecto es de B/.184.54 para el año 1. Para el año 2 es de B/.183.382 y para el año tres es de B/.182.127.

Mientras que en año 1 el total de ventas que fue de 500,000, se le deduce el total de uso que es B/. 184.524 provenientes del desembolso de las operaciones y deudas dando un total de flujo de fondos netos de B/. 315.476.

3. Balance general:

Analizando el primer año el total de pasivo es de B/.730.438 el capital es de B/. 457.437 dando B/.1187.75 cuadrando con el total de B/.1187.75 activos que suman determinando que este en balance. Ver cuadro.

Para el año 2, el total de pasivo es B/.681.364 su capital es de B/.606.494 dando un total de B/.1287.85, determinando que este en balance.

En el tercer año, el total de pasivos B/. 627.383, su capital es de 759.318 dando un total de B/.1386.700, determinando que este en balance.

Detalle

1

2

3

ACTIVO

Activos Corrientes

Caja o banco

208,798

332,651

455,362

Total de activos corrientes

208,798

332,651

455,362

Activos Fijos (Propiedad, Planta y equipo)

Activos fijos

971,198

971,198

971,198

Depreciación acumulada

(17,520)

(35,040)

(52,559)

Total

...

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