SUBGERENCIA DE TESORERÍA

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Administración Tributaria de Chiclayo (SATCH);

4. Controlar y evaluar las cuentas corrientes bancarias de la Municipalidad, procesando las transacciones debidamente sustentadas y autorizadas, cuidando la integridad de los cargos y abonos realizados en las diferentes cuentas, así como para la atención de gastos corrientes y gastos de inversión, en concordancia con la política establecida por la Gerencia de Administración y Finanzas.

5. Gestionar y controlar las transferencias del Tesoro Público de acuerdo a las leyes presupuestales, así como de los recursos recibidos por otros conceptos,

6. Coordinar con instituciones financieras la emisión de los instrumentos que permita a la Municipalidad contar con la fluidez necesaria y oportuna para solventar sus operaciones, a la vez programar y ejecutar la colocación del excedente de fondos buscando los productos financieros que generen mayor rentabilidad y seguridad en el mercado.

7. Garantizar disposiciones de seguridad de caudales (Ingresos, Títulos, Valores etc.), y controlar la adecuada captación desde la recepción, custodia en el local y traslado de los mismos a diversas instituciones bancarias.

8. Controlar las cuentas corrientes independientes de las transferencias del Tesoro de los diversos conceptos específicos (FONCOMUN, Vaso de Leche, Rentas de Aduanas, Ley del Canon, vigencia de minas, etc.) y la correspondiente aplicación, según sus fines de ley;

9. Custodiar cartas fianzas, Pólizas de caución, cheques de Gerencia y otros valores de propiedad de la Municipalidad que garanticen el fiel cumplimiento de contratos, adelantos a proveedores y otros derechos a favor de la Entidad, velando cautelosamente por su permanente vigencia y exigibilidad de renovación oportuna.

10. Gestionar las cartas fianzas, cartas de crédito y otros documentos comerciales en función a los requerimientos de las unidades solicitantes.

11. Organizar y mantener actualizado el Archivo de la documentación relacionada con e movimiento de Fondos, económicos, fuentes de información y sustentación, así como tener actualizados los compromisos de pagos pendientes;

12. Formular los partes diarios de Fondos e informar a sus superiores jerárquicos, sobre el movimiento de fondos en efectivo, cheques, transferencias y otros, así como efectuar las conciliaciones bancarias de las cuentas existentes de la institución;

13. Coordinar el desarrollo, la implementación, operación y mantenimiento del Sistema de Tesorería en función a las disposiciones y normas vigentes.

14. Proponer la mejora de procesos y procedimientos técnicos en la unidad, contribuyendo al mejoramiento continuo de los mismos, implementados en Directivas.

15. Asegurar el cumplimiento de las Normas Técnicas de Control en lo que compete al Sistema de Tesorería y al control previo inherente a su cargo.

16. Programar y efectuar arqueos de fondos fijos para caja chica, recaudaciones, especies valoradas y otros informando a la Gerencia de Administración y Finanzas, las observaciones y recomendaciones necesarias.

17. Efectuar las amortizaciones de capital y/o intereses de los compromisos financieros de la Municipalidad en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas.

18. Controlar y verificar la liquidación (arqueo) posterior con documentos fuente que sustenten las operaciones financieras y que hayan generado algún desembolso realizado por caja chica y/o fondos especiales.

19. Formular, proponer, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Anual y su presupuesto acorde a los objetivos y metas propuestas por la Gerencia en el Plan Estratégico Institucional;

20. Proponer la actualización mejora o innovación del Texto Único de Procedimientos Administrativos — TUPA, Manual de Procedimientos — MAPRO y otros documentos de gestión institucional.

21. Diseñar y proponer políticas y Directivas institucionales que sean necesarias, relativas a su competencia.

22. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Administración y Finanzas.