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Sistemas de Información Financiera

Enviado por   •  5 de Diciembre de 2017  •  1.489 Palabras (6 Páginas)  •  363 Visitas

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10.- En las conciliaciones no bancarias se hace lo mismo con las cuentas de saldo deudor.

11.- Si las cuentas son de saldo acreedoras (eje: proveedores) se suman los créditos y se restan los cargos en la conciliación aritmética y en la conciliación contable se inicia con el saldo que te manda el proveedor más créditos nuestros menos cargos nuestros y te da saldo conciliado. Por otro lado inicias con el saldo en tus libros más cargos del proveedor menos créditos del proveedor y te da saldo conciliado.

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PRIMER CONCILIACIÓN BANCARIA

Delta S.A. recibe de Banorte su estado de cuenta, al compararlo con su auxiliar de bancos hay saldos sin conciliar. Realice la conciliación bancaria:

[pic 12]

Auxiliar de Bancos (Banorte)

Fecha

Concepto

Cargos

Abonos

Saldo

1/02/11

Apertura

$100,000

$100,000

2/02/11

Deposito

200,000

300,000

4/02/11

Cheque 101

$30,000

270,000

6/02/11

Cheque 102

40,000

230,000

7/02/11

Deposito

500,000

730,000

7/02/11

Cheque 103

60,000

670,000

10/02/11

Cheque 104

7,000

663,000

14/02/11

Cheque 105

88,000

575,000

15/02/11

Deposito

60,000

635,000

16/02/11

Deposito

77,000

712,000

18/02/11

Cheque 106

90,000

622,000

21/02/11

Deposito cheque 450

150,000

772,000

24/02/11

Cheque 107

100,000

672,000

28/02/11

Deposito

110,000

782,000

[pic 13]

Estado de cuenta Banorte (Delta)

Fecha

Concepto

Cargos

Abonos

Saldo

1/02/11

Apertura

$100,000

$100,000

2/02/11

Deposito

200,000

300,000

6/02/11

Cheque 102

$40,000

260,000

6/02/11

Cheque 101

33,000

227,000

7/02/11

Deposito

400,000

627,000

12/02/11

Cheque 104

7,000

620,000

15/02/11

Cheque 105

80,000

540,000

15/02/11

Deposito

66,000

606,000

16/02/11

Deposito

77,000

683,000

17/02/11

Intereses

2,000

685,000

18/02/11

Pago de documentos

25,000

660,000

...

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