Proyecto de Gerencia Financiera.
Enviado por Ledesma • 6 de Noviembre de 2017 • 987 Palabras (4 Páginas) • 576 Visitas
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Gastos Operativos
- Renta L 4,000.00
- Salario L 7,500.00
- Bonos L 800.00 (Este gasto solo es cuando el empleado llega a la meta de ventas del café)
Pagos a préstamos
- L 6,000.00
Inversiones
- Enero: L 25,000.00
- Febrero: L31,000.00
Inyecciones de Capital
- L 40,000.00 cada dos meses
Saldo Mínimo Efectivo
- L 200,000.00
Otras entradas y salidas
- Compra de insumos o papelería L 2,100.00
- Pago de médico a empleados de L 1,000.00 a L 1,500.00 por empleado.
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Entrevista
Ventas estimadas para los próximos doce meses
Enero 2016
L 110,000
Febrero 2016
L 125,000
Marzo 2016
L 122,000
Abril 2016
L 130,000
Mayo 2016
L 100,000
Junio 2016
L 110,000
Julio 2016
L 118,000
Agosto 2016
L 90,000
Septiembre 2016
L 110,000
Octubre 2016
L 130,000
Noviembre 2016
L 70,000
Diciembre 2016
L 120,000
Enero 2017
L 115,000
Política de cobro
Se trabaja solamente al contado.
Compras de materia prima estimadas para los próximos doce meses (enero 2016 - enero 2017)
- Coca-Cola: L 20,000.00 mensuales
- Dinam: L 5000.00
- Global Corp: Crédito de L 200,000.00 y abonan L 5,000.00 del crédito
- Sula: L 10,000.00 mensuales
- Price Smart: único proveedor de contado tarjeta de crédito de negocio L 2,000.00 mensuales
- Dulcería Popular: L 25,000.00 cada dos meses
- Delipan: El crédito está abierto hasta L 20,0000.00 de L 25,000.00 se abonan L 5,000.00 todos los sábados.
- Bodega Damaris: Proveedor de contado 2 semanas L 1,630.00 dos veces al mes
Política de pago
Al contado y crédito a personas conocidas por la dependiente del local, este crédito se hace efectivo cada 15 días, o en instituciones del estado todos los 20 de cada mes.
Pagos mensuales de préstamos
- L 6,000.00
Gastos operativos mensuales: renta, servicios públicos, salarios, gastos por comisiones, impuestos, etc.
- Renta L 4,000.00
- Salario L 7,500.00
- Bonos L 800.00 (Este gasto solo es cuando el empleado llega a la meta de ventas del café).
Otros ingresos y otros gastos a recibir
Apertura de un café más en la dependencia de migración y extranjería, será en los meses de septiembre y octubre, con un monto de L 65,000.00, correspondientes a L 30,000.00 en septiembre y L 35,000.00 en octubre.
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