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Proyecto de Gerencia Financiera.

Enviado por   •  6 de Noviembre de 2017  •  987 Palabras (4 Páginas)  •  163 Visitas

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Gastos Operativos

- Renta L 4,000.00

- Salario L 7,500.00

- Bonos L 800.00 (Este gasto solo es cuando el empleado llega a la meta de ventas del café)

Pagos a préstamos

- L 6,000.00

Inversiones

- Enero: L 25,000.00

- Febrero: L31,000.00

Inyecciones de Capital

- L 40,000.00 cada dos meses

Saldo Mínimo Efectivo

- L 200,000.00

Otras entradas y salidas

- Compra de insumos o papelería L 2,100.00

- Pago de médico a empleados de L 1,000.00 a L 1,500.00 por empleado.

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Entrevista

Ventas estimadas para los próximos doce meses

Enero 2016

L 110,000

Febrero 2016

L 125,000

Marzo 2016

L 122,000

Abril 2016

L 130,000

Mayo 2016

L 100,000

Junio 2016

L 110,000

Julio 2016

L 118,000

Agosto 2016

L 90,000

Septiembre 2016

L 110,000

Octubre 2016

L 130,000

Noviembre 2016

L 70,000

Diciembre 2016

L 120,000

Enero 2017

L 115,000

Política de cobro

Se trabaja solamente al contado.

Compras de materia prima estimadas para los próximos doce meses (enero 2016 - enero 2017)

- Coca-Cola: L 20,000.00 mensuales

- Dinam: L 5000.00

- Global Corp: Crédito de L 200,000.00 y abonan L 5,000.00 del crédito

- Sula: L 10,000.00 mensuales

- Price Smart: único proveedor de contado tarjeta de crédito de negocio L 2,000.00 mensuales

- Dulcería Popular: L 25,000.00 cada dos meses

- Delipan: El crédito está abierto hasta L 20,0000.00 de L 25,000.00 se abonan L 5,000.00 todos los sábados.

- Bodega Damaris: Proveedor de contado 2 semanas L 1,630.00 dos veces al mes

Política de pago

Al contado y crédito a personas conocidas por la dependiente del local, este crédito se hace efectivo cada 15 días, o en instituciones del estado todos los 20 de cada mes.

Pagos mensuales de préstamos

- L 6,000.00

Gastos operativos mensuales: renta, servicios públicos, salarios, gastos por comisiones, impuestos, etc.

- Renta L 4,000.00

- Salario L 7,500.00

- Bonos L 800.00 (Este gasto solo es cuando el empleado llega a la meta de ventas del café).

Otros ingresos y otros gastos a recibir

Apertura de un café más en la dependencia de migración y extranjería, será en los meses de septiembre y octubre, con un monto de L 65,000.00, correspondientes a L 30,000.00 en septiembre y L 35,000.00 en octubre.

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