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Detalle por OS tipo de Producto Comisiones OXXO

Enviado por   •  22 de Febrero de 2019  •  Apuntes  •  994 Palabras (4 Páginas)  •  450 Visitas

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Detalle por OS tipo de Producto Comisiones OXXO

  • Este reporte es un concentrado para el área de contabilidad denominado “Balanza Contable”; debe contener los siguientes campos extras:

  • Tipo_producto
  • Sucursal
  • Tasa Comisión OXXO
  • Centro de Costos
  • Monto Comisión (Esta comisión es el monto de la comisión cobrada por OXXO al cliente, y va en función de la diferencia entre comisiones exigibles y comisiones liquidadas (en general esta columna debería ir siempre en ceros).
  • IVA Monto Comisión (Este IVA es del monto de la comisión cobrada por OXXO al cliente, y va en función de la diferencia entre su IVA exigible e IVA liquidada (en general esta columna debería ir siempre en ceros).
  • Ingresos por comisiones OXXO 16%(Será un acumulado por tasa 16% una vez liquidada)
  • Ingresos por comisiones OXXO 11%(Será un acumulado por tasa 11% una vez liquidada)

Daniel me va a pasar el detalle durante el dia de hoy

1

Detalle de Importación de Comisiones

Este reporte mostrará la información detallada de las comisiones e IVA, posterior a la importación, este reporte mostrará la siguiente información:

  • Canal (cnlCanales.NombreCorto)
  • Código Transacción del Pago (cnlCodigosTransaccionesCanal.CodigoTransaccionCanal)
  • Fecha Valor (cnlRecaudacionCOmisiones.FechaValor)
  • Referencia (RAP) ( cnlRecaudacionCOmisiones.rapArchivo)
  • Monto Comisión ( cnlRecaudacionCOmisiones.montoComision)
  • Monto IVA ( cnlRecaudacionCOmisiones.IVAComision)
  • Monto Total (Comisión + IVA Comisión)

Como filtros tendrá:

  • Canal  (cnlCanales.NombreCorto)
  • Cuenta Bancaria  (Base:bcNucleoFinanciero.Tabla:KFNCuentas. numeroCuentaExterno)
  • Tipo de Fecha (constante, por fecha de importación o fecha valor- cnlBitacorasImportacionCanales.FechaFinalizacion)

Fecha valor, es fecha de pago. Y fecha de importación: fecha en que se importa.

  • Fecha Inicial
  • Fecha Final

Nuevo reporte

Reporte similar: rdl/

Base canales

2

Detalle de No Procesados

  • Reporte elaborado con Reporting Services

  • Modificacion
  • Rdl- con nombre de store procedure

se requiere agregar los campos comisión e IVA de la comisión.

  • Tabla: cnlRecaudacionComisiones.MontoComision
  • cnlRecaudacionComisiones.IVAComision

5

Reporte de Generación de Comisiones por Servicio OXXO

Contendrá los siguientes campos:

  • Fecha de Importación. Tabla:cnlBitacoraImportacionCanales.FechaFinalizacion
  • Fecha Operación ( cnlBitacoraImportacionCanales.FechaRecepción)
  • No. total de registros (cnlCalculoComisionesServicio.numeroRegistros)
  • Monto Calculado Comisión ( cnlCalculoComisionesServicio.montoComision )
  • Monto Calculado IVA Comisión ( se calcula el montoCOmision tabla  cnlCalculoComisionesServicio  por IVA al 16%)
  • Total (Comisión + IVA Comisión)
  • Centro de Costos (pendiente)
  • Tipo de Operación:

Si es Generación: buscar la transacción cnlOperacionTrn.trnClave= Nro transacción pendiente

Si es Cancelacion: buscar la transacción cnlOperacionTrn.trnClave= Nro transacción pendiente

  • Transacción

cnlOperacionTrn.trnClave

Este reporte mostrará la información calculada por cada importación de archivo (para más detalle ver sección de Neteo de comisiones por servicio)

Los filtros que se utilizaran para este reporte son:

  • Fecha Importación –  
  • Fecha Inicio, Fecha Término (rango fechas)
  • Operación – Generación, Cancelación (constantes)

Nuevo

Join entre cnlCalculoComisionesServicios y cnlOperacionTrn

OperacionTrn campos: BancoID, cuentaBancariaId, Fecha

cnlCalculoComisionesServicios: fechaValor

cnlBitacoraImportacionCanales: ProcesoCanalID

cnlProcesosCanales: canalCuentaId

cnlCanalesCuentas: IdCanal (= BancoId de la tabla OperacionTrn), IdCuenta (Base NucleoFinanciero, tabla KFNCuentas, campo numeroCuentaExterno. Este campo lo ligo con cuentaBancariaId de la tabla OperacionTrn)

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Reporte de Pago de Comisiones por Servicio OXXO

Contendrá los siguientes campos:

  • Fecha Operación (cnlOperacionTrn. FechaOperacion)
  • Fecha Pago (Importación de Factura) ( cnlOperacionTrn.fecha)
  • Monto Total Comisión ( cnlOperacionTrn.sumacampo Monto)
  • Monto Total IVA Comisión ( cnlOperacionTrn.suma el Monto * 16%)
  • Total (Comisión + IVA Comisión)
  • Fecha de Inicio Facturación (pendiente en Modelo de datos) (cnlBitacoraRegistroFactura.FechaInicioFacturacion)
  • Fecha de Fin Facturación ( cnlBitacoraRegistroFactura.FechaFinFacturacion)
  • Transacción:  cnlOperacionTrn .trnClave
  • No. Factura. (cnlBitacoraRegistroFactura.NumeroFactura)

Este reporte mostrará la información de la simulación de pago de comisiones por servicio o también denominada simulación del pago (para más detalle ver Importación de Factura)

Los filtros que se utilizaran para este reporte son:

  • Fecha Pago – Fecha Inicio, Fecha Término (rango fechas sobre campo  (cnlOperacionTrn. FechaOperacion)
  • Operación – Generación, Cancelación
  • No. Factura (cnlBitacoraRegistroFactura.NumeroFactura)

Nuevo

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