ESTACIÓN DE SERVICIO "Petróleos Delta"

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$us 134000.- = Bs.947380.-

Tipo de cambio 1$ = 7.07 Bs.

Flujo de caja

(Expresado en Bs.)

Maquinas

1 2 3 4 5

Ingresos 2048328 2302020 2770200 2926800 3000240

costos 508884 534542 561270 589333 618800

depreciación 61656 61656 61656 61656 61656

Utilidad bruta 1477788 1705822 2148700 2277237 2321210

IT 647388 720276 753612 791616 808380 Imp. funcionamiento 5000 5000 5000 5000 5000

Utilidad total 825400 980546 1390088 1480621 1507830

IUE 206350 245137 347522 370155 376958

Utilidad Neta 619050 735409 1042566 1110466 1130872

depreciación 61656 61656 60230 60230 60230

Flujo de caja 1602636 797065 1102796 1170696 1191102

Economía:

Datos en general:

Costo fijo:

-Sueldos 17284.-

-Pago de agua 120.-

-Seguridad (2 turnos) 1500.-

-mantenimiento de maquinaria 760.-

-costo financiero 8683.-

-impuesto de funcionamiento 417.-

Bs. 28764.-

Costo variable:

-Pago de luz 2100.-

-Pago de teléfono 1000.-

-Transporte de combustible 8360.-

-Promoción y publicidad 2200.-

-Costo de venta 1627596.-

-IT 53949.-

-IUE 18580.-

Bs. 1713785.-

Para la gasolina:

Costo fijo:

-Sueldos 6913.6

-Pago de agua 48.-

-Seguridad (2 turnos) 600.-

-mantenimiento de maquinaria 304.-

-costo financiero 3473.2

-impuesto de funcionamiento 166.8

Bs. 11505.6

Costo variable: ( para 240000 L/ mes)

-Pago de luz 840.-

-Pago de teléfono 400.-

-Transporte de combustible 4180.-

-Promoción y publicidad 880.-

-Costo de venta 628488.-

-IT 20734.-

-IUE 8902.-

Bs. 664424.-

Para el diesel:

Costo fijo:

-Sueldos 6913.6

-Pago de agua 48.-

-Seguridad (2 turnos) 600.-

-mantenimiento de maquinaria 304.-

-costo financiero 3473.2

-impuesto de funcionamiento 166.8

Bs. 11505.6

Costo variable: ( para 360000 L/mes )

-Pago de luz 840.-

-Pago de teléfono 400.-

-Transporte de combustible 4180.-

-Promoción y publicidad 880.-

-Costo de venta 892620.-

-IT 29316.-

-IUE 9361.-

Bs. 937597.-

Para el GNC:

Costo fijo:

-Sueldos 3456.8

-Pago de agua 24.-

-Seguridad (2 turnos) 300.-

-mantenimiento de maquinaria 152.-

-costo financiero 1736.6

-impuesto de funcionamiento 83.4

Bs. 5752.8

Costo variable: (para 90000 m3/mes)

-Pago de luz 420.-

-Pago de teléfono 200.-

-Promoción y publicidad 440.-

-Costo de venta 106488.-

-IT 3899.-

-IUE 3195.-

Bs. 114642.-

Planificación:

Misión :

La misión de la Eº Sº "Norte" es proveer de combustible a los vehículos de la población urbana del nor- oeste de la ciudad.

Visión : La visión de la Eº Sº "Norte" es:

Ofrecer como valor agregado la venta a precio de costo y mano de obra gratuita de lubricantes a la clientela.

Incentivar el consumo de GNC en Cochabamba.

Objetivos:

Consolidarme en el mercado como una de las mejores Eº Sº de la ciudad.

Brindar una atención de excelencia a los