Manual Cuentas por Pagar

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Nombre del Suplidor: Aquí digitamos el nombre de la persona o Empresa

Dirección: Especificamos la dirección del Suplidor

Teléfono y fax: Números correspondientes

Contacto: Se refiere a la persona que nos asiste, si el suplidor es una empresa, con la cual realizamos todas las transacciones de la empresa.

Propietario: Persona dueña de la Empresa

Libro: Se refiere al enlace que tiene este módulo con el mayor de las cuentas por Pagar, en contabilidad general, es de gran importancia asignarle a los suplidores a que libro contable pertenece, ya que esto seria necesario para los fines de enlaces al módulo de contabilidad

R.N.C. Digitar el registro nacional del contribuyente del suplidor.

Límite de Crédito: aquí indicamos el máximo en crédito a tomar, según sea la política de la empresa

Itbis: Al hacer clic en esta opción le estamos indicando que todas las transacciones a realizar con este suplidor se afectará el itbis.

Activo: si usted no desea que un suplidor le aparezca en los listados de la empresa, solo debe desmarcar, entonces el suplidor no aparecerá en ninguno de los listados, ni acto para hacerle transacciones.

Entre otras cosas podemos tener registrada su dirección de E-mail y las referencias comerciales tan importantes a la hora de conseguir información crediticia de los suplidores.

[pic 6]

[pic 7]

BARRA DE HERRAMIENTAS

[pic 8] Utilizamos estas flechas para movernos de un registro a otro

[pic 9] En esta opción agregamos un nuevo registro

[pic 10] Esta opción es utilizada para modificar registro existentes

[pic 11] Para borrar de las bases de datos el presente registro

[pic 12] Utilizado para localizar registros, previamente creados

[pic 13] Sale de la pantalla

FACTURAS Y CARGOS (CRS)

Mediante esta opción usted introduce al sistema los Créditos o facturas correspondientes al suplidor, los mismos pueden ser transferidos de manera automática desde otro módulo como es el caso del inventario.

Para introducir, eliminar o consultar los Créditos de los suplidores al sistema, usted deberá posicionarse en la opción de facturas (CRS) del menú de datos y pulsar la tecla enter de inmediato le será mostrada la pantalla de captura de Créditos.

[pic 14]

Las opciones con que contamos en la pantalla de facturas y cargos son las siguientes:

[pic 15] Recibo: Esta opción nos permite aplicar los pagos recibidos de los suplidores

[pic 16] Débitos: Adiciona débitos al suplidor seleccionado

[pic 17] Modificar: Permite modificar un débito seleccionado dentro de un suplidor

[pic 18] Eliminar: Nos permite eliminar un débito seleccionado

[pic 19] Volver: Nos permite salir de la pantalla de débitos.

[pic 20] Reimprime: Reimprime el registro señalado

Nota: Antes de ejecutar cualquier botón de los antes mencionados, debemos seleccionar el suplidor.

VISTAS

Se refiere a cuales documentos queremos visualizar en la cuenta de este suplidor, y son las siguientes:

Documentos Pendientes: Muestra solo los documentos que se deben al suplidor

Todos los Documentos: Muestra todos los documentos Debitos y Créditos

Facturas y Cargos (Créditos): Muestra las Créditos, estén pagos o no

Recibos y Descargos (Debitos): Muestra todos los pagos o recibos aplicados

Debitos Pendientes: Muestra los debitos pendientes

Créditos Pendientes: Muestra los créditos pendientes

ADICIONANDO FACTURAS O CRÉDITOS

Una vez hayamos hecho clic en el botón[pic 21], aparecerá, la pantalla correspondiente para registrar los datos de las facturas o créditos.

[pic 22]

Documento: Los tipos de documentos, previamente definidos en la opción de documentos, del menú de sistema, estarán hábiles con sólo dar clic sobre la opción y se desplegarán todos los tipos, seleccionamos el deseado.

Número: Digite el número del documento que esta adicionando

Fecha: Digite la fecha de emisión del documento

Vence: Digite la fecha de vencimiento del documento

Valor: Digite el monto correspondiente

ITBIS: Digite el valor de Itbis

Otros: Si aplican otros cargos, dependiendo de la política de la empresa

Descuento: Si es decidido por la administración, se digita el valor de descuento

Total: El total automáticamente saldrá a relucir, después de haber digitado correctamente los demás datos solicitados anteriormente.

Cada Vez que se graba una factura, aparece la siguiente pantalla, para codificar las cuentas que va a afectar esa transacción en contabilidad general.

Tan solo tenemos que ponerle el código de la cuenta, y el valor sea debito o crédito

[pic 23]

PAGOS (Dbs)

Esta opción es utilizada para rebajar balances pendientes a nuestros suplidores; tan solo debemos asignar los datos requeridos a continuación:

Documento: