Manual Sistema Contabilidad

...

CONSULTA DE BALANCE

En esta opción, podremos saber de una manera rápida, el balance actual o final de una cuenta a la fecha que le digitamos.

Tan solo ponemos a la fecha que queremos el corte y luego el código de la cuenta, e inmediatamente el sistema calculará el balance para esa cuenta.

[pic 15]

CONSULTA BENEFICIARIO

Esta opción es parecida a la opción anterior, pero en este caso es solo para consultar a quien se le giro un cheque u depósito, o cualquier tipo de documento.; solo asignamos el nombre del beneficiario, y el sistema automáticamente comenzara a hacer una búsqueda por todos los beneficiarios que se llamen así.

[pic 16]

GENERADOR DE REPORTES

Esta opción fue creada pensando en la necesidad de los contadores, para ofrecer estados de forma objetiva y concreta a sus superiores; mediante esta opción, podrá, crear sus propios reportes, incluyendo las cuentas que desee.

Código: Corresponde al numero secuencial de estos estados

Descripción: Aquí ponemos una descripción del reporte

Titulo: El titulo que va a tener Ej. Ingresos vs. Gastos

Tipo: Se le especifica si va a ser valor único, comparativo con otros meses, años etc.

Incluir Nombre de Empresa: Usado para incluir si así se quiere el Nombre de la Empresa

Línea: Se refiere a la posición vertical que tendrá ese dato específico

Descripción: Ponemos el nombre de cuenta o renglón

Tipo: Aquí, le especificamos como que queremos que salga ese dato, como un Titulo, Raya. Etc. Nota: Ver especificaciones en la franja inferior.

Contenido: En esta área debemos poner las cuentas de quede incluir o calcular esa línea, Ej.: 11105+21101+22021

Neg. Se refiere a que si queremos o no que esta línea salga en negrita, en caso de que sí, solo hay que hacer clic en la casillita

[pic 17]

REPORTES

Por medio a esta opción, es que podemos generar los reportes o estados contenidos en el sistema.

Consta de dos grandes renglones: Contables y Financieros, cuales a su vez se componen de un árbol de reportes.

También podemos observar, que poseen parámetros, en los cuales se le puede especificar, entre límites lo que queremos, que esos reportes nos arrojen, como son ponerle el rango de fecha que queremos afectar o de cuentas etc.

Nota: En los reportes donde se nos pida ponerle el nivel a listar, debemos recordar que se refiere al numero de caracteres que tengan las cuentas que van a ser listadas, Ej. Si le especifico que el nivel a listar es 10, solo afectará, las cuentas cuyos caracteres en el código, no pasen de diez.

Más abajo se nos muestran unas opciones, de salida para el reporte, ya se por Pantalla, Impresora o un Archivo (guardar, de forma externa).

[pic 18]

CONCILIACIÓN BANCARIA

Es la segunda opción del menú principal, es de gran utilidad para los contadores y auxiliares, ya que ésta, economiza mucho tiempo y esfuerzo a la hora de conciliar las cuentas bancarias.

[pic 19]

EXTRAE TRANSACCIONES DEL LIBRO

Es la primera opción cuando se va a conciliar, este proceso extrae las transacciones digitadas, para fines de ser usadas en los siguientes pasos de la conciliación.

Cuenta Corriente: Se refiere a asignarle el código de la cuenta que se desea extraer

Nota: Este dato, (el de la cuenta corriente), va a ser arrastrado desde el área de sistemas donde definimos los datos de la misma, lo cual veremos mas adelante.

Cta. Contable: Es el número de la cuenta en el catalogo del sistema

Cta. Corriente: Es el número de la cuenta en el Bco.

Mes Proceso: Se refiere al mes que se va a procesar o conciliar

Una vez se le haya asignado estos datos, hacemos clic en aceptar y el sistema hará, el proceso de extracción automáticamente.

[pic 20]

MARCA TRANSACCIONES REPORTADAS

En esta pantalla, cuando le ponemos el código de la cuenta corriente, ella traerá todos los documentos extraídos que pertenezcan a esa cuenta.

Para marcarlos ya sea Status (A) o (L), tan solo, lo ponemos digitando la letra o haciendo doble clic sobre la casilla correspondiente.

(A): Significa que el documento está tanto en Libro (Dígase por libro, el sistema), y en el Estado del Banco.

(L): El documento tendrá status L, cuando no está en el Estado del Banco

VISTA

Esta opción es utilizada, para poder de manera individual, algún tipo de transacciones dentro de la pantalla de conciliación; Ej. Debitos, Créditos, Debitos en transito, etc.

Una vez concluido el proceso de marcar transacciones, podemos seleccionar cualquiera de los botones mas abajo especificado, con el fin de printear o ver por pantalla la conciliación realizada.

De la misma manera se pueden visualizar o printear las transacciones de conciliciación.

[pic 21]

TRANSACCIONES DE CONCILIACIÓN

Esta opción es utilizada para agregar aquellas transacciones que por una razón u otra el contador o usuario del sistema, dejó de ingresar al diario, antes de extraer, el mes en proceso.

[pic 22]

CIERRE DE CONCILIACIÓN

Una vez hemos terminado