PROYECTO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRESUPUESTADOS Y ANÁLISIS FINANCIEROPARA EL PERIODO 2016 - 2017
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
31/12/2017 (USD)
SALDO CAJA BANCOS AL 31 DIC 2016
$108.000,00
FUENTES DE EFECTIVO
EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES
101270
TOTAL FUENTES EFECTIVO
101270
USO DEL EFECTIVO
COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
56000
PAGO DE DIVIDENDOS
50000
AMORTIZACION PRESTAMOS L/P
10000
TOTAL USO DE EFCTIVO
116000
DISMINUCION EFECTIVO
-14730
SALDO CAJA AL 31 DIC 2017
$93.270,00
ACTIVOS
2016
2017
VARIACION
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
108000
93270
-14730
CTAS POR COBRAR
61200
208120
146920
MAT PRIMA
49600
39200
-10400
PROD. PROCESO
26200
30650
4450
PROD. TERMINADO
132000
32500
-99500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
377000
403740
26740
ACTIVO FIJO
MAQ Y EQUIPO
280000
364000
84000
MUEBLES
158000
158000
0
(-)DEPRECIACION
48000
48000
TOTAL ACTIVO FIJO
438000
474000
36000
TOTAL ACTIVOS
815000
877740
62740
PASIVO CORTO PLAZO
CTAS POR PAGAR
55600
89340
33740
DIV. POR PAGAR
50000
60000
10000
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO
105600
149340
43740
PASIVO LARGO PLAZO
PRESTAMOS L/P
80000
70000
-10000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
80000
70000
-10000
TOTAL PASIVO
185600
219340
33740
PATRIMONIO
CAPITAL ACCIONES
500000
500000
0
RESERVAS
9000
20240
11240
SUPERAVIT
8000
49160
41160
UTILIDAD EJERCICIO
112400
89000
-23400
TOTAL PATRIMONIO
629400
658400
29000
ACTIVOS
2016
2017
VARIACION
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
108000
93270
-14730
F
CTAS
...