Actas de compromisos de una empresa
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SEGUIMIENTO CLIENTE
MES DE CONTABILIDAD
MAYO
FECHA REPORTE
18 DE Julio de 2016
RESPONSABLE
KAREN MORENO
EMPRESA
IARTECNO
SEGUIMIENTO CLIENTES
SEMANA 2
CONSECUTIVOS DOC
COMENTARIOS
FECHA DE CORTE
1
Causacion FV
2
Causar recibos de caja RC
3
Causar FC
91
28 de Junio
4
Causar Facturas Equivaletes FE (ej cuentas de cobro)
5
Causar CE
691
28 de Junio
6
Corte documental
7
Liquidacion de impuestos
Retencion
ICA
RTE ICA
IVA
RENTA
CREE
RIQUEZA
8
Nomina causarla
9
Provision de nomina y CE de nomina
10
Depreciaciones
11
Amortizaciones
12
Costo de venta
13
Conciliación bancaria
14
Conciliacion de creditos
15
Revisión de cuentas volteadas por tercero
16
Balance y estado de resultados
17
Otros documentos
-
OBSERVACIONES
No hay recibos de caja para los meses anteriores, ni carpeta de Impuestos para control interno.
-
PENDIENTES
- Responsable: Karen Lorena Moreno. Causar información de clientes para proceder a la elaboración de los Recibos de caja.
- Responsable: Karen Lorena Moreno. Conciliar estado de cuenta Bancolombia.
- Responsable: Iván Arturo Bohórquez. Faltan último pago semanal, el cuadro de comparativo e informativo de clientes esta hasta el 8 de Julio.
La presente se expide a los Catorce (18) días del mes de Julio de 2016.
Cordialmente,
KAREN MORENO
Contadora Junior
FECHA DE VISITA
21/07/2016
EMPRESAS
IARTECNO
RESPONSABLE
KAREN MORENO
A QUIEN ENTREGA
ING. IVAN
ACTA No 003-IARTECNO
-
SEGUIMIENTO ACTA ANTERIOR
Acta No 2
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TRABAJO REALIZADO
Contabilización cruce de cuentas facturas de Ventas y cuenta 1305 según informes semanales de Linio.
SEGUIMIENTO CLIENTE
MES DE CONTABILIDAD
Junio
FECHA REPORTE
21 DE Julio de 2016
RESPONSABLE
KAREN MORENO
EMPRESA
IARTECNO
SEGUIMIENTO CLIENTES
SEMANA 2
CONSECUTIVOS DOC
COMENTARIOS
FECHA DE CORTE
1
Causacion FV
11090
19 de Julio
2
Causar recibos de caja RC
36
30 de Mayo
3
Causar FC
91
28 de Junio
4
Causar Facturas Equivaletes FE (ej cuentas de cobro)
5
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