Actividades de transferencia del conocimiento (después de aprender).
Enviado por Rimma • 11 de Enero de 2018 • 1.166 Palabras (5 Páginas) • 486 Visitas
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ACTA DE ARQUEO:
ARCO IRIS S.A
Nit:
ACTA DE ARQUEO DE CAJA
EFECTIVO:
CANTIDAD
BILLETAS
VALOR
6
$ 20.000,00
$ 120.000,00
5
$ 10.000,00
$ 50.000,00
4
$ 5.000,00
$ 20.000,00
TOTAL:
$ 190.000,00
CANTIDAD
MONEDAS
VALOR
5
500
2500
10
200
2000
7
$ 100,00
700
TOTAL
$ 5.200,00
CHEQUES
31/12/2014
765432987
$ 0,00
31/12/2014
789043211
$ 0,00
31/12/2014
443765419
$ 0,00
Total:
$ 0,00
COMPROBANTE
FECHA
CONCEPTO
VALOR
TOTAL PRESENTADO
$ 195.200,00
SALDO CONTABLE
$ 195.700,00
DIFERENCIA
-$ 500,00
PLANILLA DE REEMBOLSO
SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR
Fecha de la solicitud :
VALOR REEMBOLSO
421.300,00
Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicita el reembolso
Fecha
Pagado a
NIT
Por concepto de
Valor pagado
codigo PUC
02-jul-14
XXX
XXX
diligencias bancarias
$ 20.000,00
530505
02-jul-14
XXX
XXX
Arreglo floral (secretaria)
$ 60.000,00
5205
02-jul-14
XXX
XXX
20 botellas de agua
$ 50.000,00
511005
04-jul-14
XXX
XXX
Aseo oficina
$ 32.000,00
519525
08-jul-14
XXX
XXX
Transporte de mensajería
$ 60.000,00
523550
12-jul-14
Poda de arboles
$ 50.000,00
12-jul-14
Acarreo de basura poda de arboles
$ 60.000,00
13-jul-14
Envío de correspondencia Fl-Bg
$ 59.300,00
14-jul-14
Carreras de taxi, diligencias bancarias
$ 30.000,00
ELABORADO POR
REVISADO:
APROBADO:
TOTAL
421.300,00
B)
CODIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
110505
Caja General
$421.300,00
111005
Moneda Nacional
$421.300,00
b. Registro contable del Reembolso del fondo fijo de
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