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Actividades de transferencia del conocimiento (después de aprender).

Enviado por   •  11 de Enero de 2018  •  1.166 Palabras (5 Páginas)  •  485 Visitas

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...

ACTA DE ARQUEO:

ARCO IRIS S.A

Nit:

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

EFECTIVO:

CANTIDAD

BILLETAS

VALOR

6

$ 20.000,00

$ 120.000,00

5

$ 10.000,00

$ 50.000,00

4

$ 5.000,00

$ 20.000,00

TOTAL:

$ 190.000,00

CANTIDAD

MONEDAS

VALOR

5

500

2500

10

200

2000

7

$ 100,00

700

TOTAL

$ 5.200,00

CHEQUES

31/12/2014

765432987

$ 0,00

31/12/2014

789043211

$ 0,00

31/12/2014

443765419

$ 0,00

Total:

$ 0,00

COMPROBANTE

FECHA

CONCEPTO

VALOR

TOTAL PRESENTADO

$ 195.200,00

SALDO CONTABLE

$ 195.700,00

DIFERENCIA

-$ 500,00

PLANILLA DE REEMBOLSO

SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

Fecha de la solicitud :

VALOR REEMBOLSO

421.300,00

Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicita el reembolso

Fecha

Pagado a

NIT

Por concepto de

Valor pagado

codigo PUC

02-jul-14

XXX

XXX

diligencias bancarias

$ 20.000,00

530505

02-jul-14

XXX

XXX

Arreglo floral (secretaria)

$ 60.000,00

5205

02-jul-14

XXX

XXX

20 botellas de agua

$ 50.000,00

511005

04-jul-14

XXX

XXX

Aseo oficina

$ 32.000,00

519525

08-jul-14

XXX

XXX

Transporte de mensajería

$ 60.000,00

523550

12-jul-14

Poda de arboles

$ 50.000,00

12-jul-14

Acarreo de basura poda de arboles

$ 60.000,00

13-jul-14

Envío de correspondencia Fl-Bg

$ 59.300,00

14-jul-14

Carreras de taxi, diligencias bancarias

$ 30.000,00

ELABORADO POR

REVISADO:

APROBADO:

TOTAL

421.300,00

B)

CODIGO

CUENTA

DEBITO

CREDITO

110505

Caja General

$421.300,00

111005

Moneda Nacional

$421.300,00

b. Registro contable del Reembolso del fondo fijo de

...

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