Estrategia de Planeación Financiera
Enviado por Ledesma • 3 de Diciembre de 2017 • 1.344 Palabras (6 Páginas) • 517 Visitas
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Flujo de Efectivo
REF
CUENTA/SUBCUENTA
AÑO ACTUAL
AÑO ANTERIOR
IMPORTE
IMPORTE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
50010000
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
21,255,711
20,097,403
50020000
+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO
2,802,659
2,191,443
50020010
+ ESTIMACIÓN DEL PERIODO
0
0
50020020
+PROVISIÓN DEL PERIODO
0
0
50020030
+ (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS
2,802,659
2,191,443
50030000
+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
2,662,215
4,625,426
50030010
+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO
7,806,474
7,803,531
50030020
(-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
-220,465
37,084
50030030
+(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO
0
0
50030040
(-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
-4,472,913
-2,589,503
50030050
(-)DIVIDENDOS COBRADOS
0
0
50030060
(-)INTERESES A FAVOR
-790,927
-745,226
50030070
(-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA
0
0
50030080
(-) +OTRAS PARTIDAS
340,046
119,540
50040000
+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
6,252,321
6,193,134
50040010
(+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO
5,241,927
5,161,557
50040020
(+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA
1,264,285
350,267
50040030
(+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS
-281,907
-82,137
50040040
+ (-) OTRAS PARTIDAS
28,016
763,447
50050000
FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
32,972,906
33,107,406
50060000
FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN
-7,194,180
694,036
50060010
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES
1,175,905
714,399
50060020
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS
-1,310,518
743,626
50060030
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
-3,006,966
-2,589,494
50060040
+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES
-44,001
3,729,142
50060050
+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS
1,724,524
3,340,969
50060060
+ (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS
-5,733,124
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