ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACION ROF: DE LA UNIDAD DE TESORERÍA

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- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPÈCÍFICAS

- Jefe de Unidad de Tesorería

- (Nº de Orden) Cargo CAP:

- (046) Tesorero II (Jefe de Unidad)

- Funciones Específicas

- Planear, organizar, conducir, supervisar y evaluar las actividades del Sistema de Tesorería en la Oficina a su cargo y controlar la productividad del personal que labora en ella.

- Supervisar y coordinar las actividades de control de egresos financieros e información contable y de pagaduría.

- Cautelar la adecuada captación, custodia y depósito de los ingresos en forma inmediata e intacta, así como los títulos y valores recepcionados.

- Evaluar las necesidades de financiamiento a corto plazo, de los resultados de flujo de caja diario y mensual, proponiendo a la Oficina de Administración y Finanzas, el financiamiento, en función a las tasas de interés preferenciales que ofrece la banca.

- Coordinar y controlar la ejecución de pagos autorizados.

- Elaborar el flujo de caja proyectado diario y mensual, en coordinación con las unidades generadoras de rentas, en función a la información de los meses anteriores informando los resultados a la Oficina de Administración y Finanzas.

- Controlar el registro de fianzas, garantías, pólizas de seguros, fondos y valores dejados en custodia.

- Ejecutar el reporte diario de autorizaciones de giro.

- Supervisar la elaboración de comprobantes de pago y efectuar el seguimiento hasta la culminación de la entrega de cheque al proveedor.

- Analizar y ejecutar el cierre de operaciones al termino del ejercicio.

- Conducir, coordinar, supervisar, evaluar las acciones referidas a los pagos de remuneraciones, pensiones, la formulación de los calendarios respectivos, utilización de los fondos para pago en efectivo estableciendo las medidas de seguridad para el giro de cheques, traslado de fondos, su recepción y reposición.

- Centralizar el manejo de los recursos financieros de la localidad, en las etapas de programación y de registro respectivamente, informando a la Dirección Nacional de Tesoro Público sobre los ingresos y egresos de la Entidad.

- Informar periódicamente al Tesoro Público del movimiento de fondos utilizando el software y los formatos respectivos.

- Efectuar arqueos periódicos y sorpresivos de todos los fondos y valores, además de los arqueos habituales de operación.

- Determinar los cargos específicos del personal obligado a tener fianza.

- Proponer a la Dirección Regional de Administración el proyecto de resolución que establezca o modifique el monto máximo de fondos para pagos en efectivo y/o caja chica, proponiendo los nombres del personal a que se le encomiende su manejo.

- Elaborar y visar los informes de movimientos de fondos.

- Promover, en coordinación con las respectivas Gerenciales acciones de capacitación, actualización, referidas al Sistema de Tesorería.

- Cumplir otras funciones afines con la naturaleza del cargo que le asigne el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas.

- Depende del:

- Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

- Ejerce autoridad sobre:

- (047) Cajero I

- (048) Cajero I

- (049) Auxiliar de Contabilidad I

- Requisitos mínimos:

- Contar con Título Profesional de Contador Público así como Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo y/o experiencia acreditada.

- Experiencia general no menor a dos (02) años en el Sector Publico.

- Experiencia especifica acumulada no menor a un (01) año en cargo igual o similar.

- Conocimiento básico en Gestión Municipal.

- Conocimiento de Sistema Integrado de Administración Financiera.

- Del Cajero:

- (Nº de Orden) Cargo CAP:

- (047) Cajero I

- Funciones Específicas:

- Ejecutar actividades de caja.

- Elaborar los cierres diarios y periódicos sobre el movimiento de los ingresos propios.

- Archivar las actas de arqueos de fondos.

- Mantener en óptimas condiciones las especies valoradas, que se encuentren en su custodia.

- Solicitar a la Oficina de Tesorería las medidas de seguridad requeridas para la custodia de fondos.

- Cumplir otras funciones afines con la naturaleza del cargo que le asigne el Jefe de la Unidad de Tesorería.

- Depende del:

- Jefe de la Unidad de Tesorería.

- Ejerce autoridad sobre:

- No ejerce autoridad.

- Requisitos mínimos:

- Titulo no Universitario de un centro de Estudios superiores relacionado con el área.

- Experiencia especifica acumulada no menor a un (01) año en cargo igual o similar.

- Experiencia en labores de caja.

- Del Cajero:

- (Nº de Orden) Cargo CAP:

- (048) Cajero I

- Funciones Específicas:

- Ejecutar actividades de caja.

- Elaborar los cierres diarios y periódicos sobre el movimiento de los ingresos propios.

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