REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PROCESAMIENTO EN ARIBA Y EBS ORACLE

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- Orden de Compra

- XML

- PDF

- Retención

- Proveedor

- Tipo de Proveedor

- Bienes y Servicios

- Fletes

- Honorarios

- Hospedaje y Convenciones

- Agencias

- Intercompañías

- Caja Chica

- IMSS SAR INFONAVIT

- Otros

- Receptor de la factura

- Tipo de CFDI, (Ingreso)

- UUID

- Fecha de Emisión

- Fecha de Recepción

- Fecha de último cambio

- Status

- Moneda

- Subtotal

- Descuentos

- Impuestos

- Retenciones

- Total

- Propinas

- Código Contable

- Correo de contacto de quien recibe la factura

- Fecha de Rechazo

- Causa de Rechazo

- No. De Intentos

Podemos Modificar, Cambiar o Quitar cualquier valor ce acuerdo a los requerimientos de FRANQUICIA POSADAS.

- Con niveles de restricción a usuarios, poder exportar los datos del Motor de Recepción y Validación a Excel de los CFDi pudiéndola realizar por varios filtros como fecha, cliente, folio, etc, donde muestre los siguientes campos : RFC Emisor, RFC Receptor (Matriz y/o Sucursal), Serie, Folio, Folio ERP, Razón Social, Fecha emisión, Fecha Registro en libros, Último Movimiento, Divisa, Tipo de Cambio, Subtotal, Descuento, IVA Trasladado, IEPS, IVA Retenido, ISR Retenido, Total, Folio Fiscal, Tipo de comprobante.

R= Si podemos exportar los datos del Motor de Recepción a Excel, y llevar a cabo las modificaciones en los filtros como fecha, cliente, folio, etc, donde muestre los siguientes campos: RFC Emisor, RFC Receptor (Matriz y/o Sucursal), Serie, Folio, Folio ERP, Razón Social, Fecha emisión, Fecha Registro en libros, Último Movimiento, Divisa, Tipo de Cambio, Subtotal, Descuento, IVA Trasladado, IEPS, IVA Retenido, ISR Retenido, Total, Folio Fiscal, Tipo de comprobante.

Se requiere poder exportar los CFDi requeridos a través de una relación de documentos que se carguen vía batch con datos de la contabilidad y que el motor de recepción/portal de proveedores entregue los archivos XML y PDF en una carpeta comprimida.

R= A través de la lectura en batch existente se puede desarrollar la lectura mediante archivos cifrados y exportar a cualquier tipo de archivo para su procesamiento.

- Compulsa de XML recibidos contra los que obran en las bases de datos del SAT

R= Al cargar una factura, se realiza la validación directamente con el SAT para verificar la existencia y validez del comprobante.

PROCESAMIENTO EN EBS ORACLE:

Ciclo de INGRESOS:

(Compañía Controladora y Subsidiarias Corporativas del Grupo)

- Extracción de datos del módulo de Oracle Accounts Receivables para la generación de CFDi (generación de archivos XML y PDF).

R= Se toma un archivo TXT con los datos de la factura para la generación de CFDi, Ver ANEXO IPSO-1

- Timbrado en el SAT

R= Se lleva a cabo el timbrado mediante el consumo del Web Service de Nuestro PAC y se envía al SAT. Ver ANEXO IPSO-1

- Almacenamiento de UUID en transacciones del módulo de ingresos.

R= Se genera un conector que envía el UUID al módulo de ingresos Los UUID y datos fiscales se almacenan en una base de datos, ver ANEXO IPSO-1

- Integración con el ERP EBS de Oracle

R= Llevaremos a cabo las integraciones necesarias para poder compartir información entre l el ERP EBS e IPSOFACTU, ver ANEXO IPSO-1

- Búsqueda e Identificación de CFDi emitidos

R= Contamos con un gestor de documento que permite llevar a cabo la búsqueda con plena identificación de cada documento electrónica, tenemos un primer gestor que nos permite hacer lo siguiente:

Podemos enviar el CFDI por e-mail tantas veces como sea necesario y a los correos que sean.

[pic 6]

IPSOFACTU cuenta con diferentes filtros para encontrar un CFDI, incluyendo búsqueda por rango de fechas, como se muestra en la siguiente pantalla:

[pic 7]

- BD con la relación de las transacciones generadas en los módulos de Innsist y Oracle con los CFDi emitidos para la generación de Auxiliares de Contabilidad Electrónica.

R= Recibimos un archivo plano con los datos del tipo de comprobante como:

- Catálogo

- Balanza

- Póliza

El proceso que llevamos actualmente es ejecutado por un servicio que monitorea que haya archivos de Balanza y Catálogo para enviarlos al SAT cada mes, ver ANEXO IPSO-1

- Generación de Adendas

Contamos con las siguientes adendas ya desarrolladas:

- PEMEX

- VW

- CTS

- AUDI

- FORD

- BIC

- ENVACES UNIVERSALES

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