Analisis de cambios de formularos
Enviado por karlo • 4 de Abril de 2018 • 1.724 Palabras (7 Páginas) • 354 Visitas
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por encima tasa inflación | | | |
Aumentar costo variable | 1.00% | por encima tasa inflación | | | |
Costos de mkt y adm | 25,000,000 | aumenta de acuerdo a la tasa fiscal año a año | | |
Producción 1er año | 2,000,000 | | | | | |
Crecimiento PEO | | 2.50% | | | | | |
Crecimiento llantas Reemplazo | 2.00% | | | | | |
Req inicial KT año 0 | 11,000,000 | | | | | |
Req inicial KT año 1,2,3,4 | 15% | de las ventas | | | | |
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Tasa fiscal | | 40% | | | | | |
COK | | 15.90% | | | | | |
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CALCULOS GENERALES | | | | | | |
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Evolución de los precios | | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 |
Mercado PEO | | | | 36 | 37.53 | 39.13 | 40.79 |
Mercado R | | | | 59 | 61.51 | 64.12 | 66.85 |
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Mercado PEO | | | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 |
Prod. automoviles | | | 2,000,000 | 2,050,000 | 2,101,250 | 2,153,781 |
Cant. de llantas | | | | 8,000,000 | 8,200,000 | 8,405,000 | 8,615,125 |
Super Tread (11%) | | | | 880,000 | 902,000 | 924,550 | 947,664 |
| | | | | | | |Mercado Reemplazo | | | | | | |
Cant. llantas | | | | 14,000,000 | 14,280,000 | 14,565,600 | 14,856,912 |
Super Tread (8%) | | | | 1,120,000 | 1,142,400 | 1,165,248 | 1,188,553 |
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INGRESOS | | | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 |
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Ventas mkdo PEO | | |
| 31,680,000 | 33,852,060 | 36,173,042 | 38,653,156 |
Ventas mkdo Reemplazo | | | 66,080,000 | 70,266,168 | 74,717,530 | 79,450,885 |
Total Ventas | | | | 97,760,000 | 104,118,228 | 110,890,572 | 118,104,041 |
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COSTOS | | | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 |
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Costo variable | | | | | | | |
Mercado PEO | | | | 18.00 | 18.77 | 19.56 | 20.39 |
Mercado R | | | | 18.00 | 18.77 | 19.56 | 20.39 |
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Costo total de producción | | | | | | |
Costo variable originales | | | 15,840,000 | 16,926,030 | 18,086,521 | 19,326,578 |
Costo variable reemplazo | | | 20,160,000 | 21,437,136 | 22,795,179 | 24,239,253 |
Depreciación | | | | 17,142,857 | 17,142,857 | 17,142,857 | 17,142,857 |
Total costo variable | | | | 53,142,857 | 55,506,023 | 58,024,557 | 60,708,688 |
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DEPRECIACIÓN | | | | | | | |
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Depreciación proyectada | | | 17,142,857 | 17,142,857 | 17,142,857 | 17,142,857 |
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CAPITAL DE TRABAJO | | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 |
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Total inversión | | | | 11,000,000 | 14,664,000 | 15,617,734 | 16,633,586 |
Inversión adicional | | | 11,000,000 | 3,664,000 | 953,734 | 1,015,852 | |
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FLUJO DE CAJA | | | | | | | |
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Flujo Operativo | | | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 |
Ingresos | | | | 97,760,000 | 104,118,228 | 110,890,572 | 118,104,041 |
Costos | | | | 36,000,000 | 38,363,166 | 40,881,699 | 43,565,831 |
Costos MKT | | | | 25,000,000 | 25,812,500 | 26,651,406 | 27,517,577 |
Depreciación | | | | 17,142,857 | 17,142,857 | 17,142,857 | 17,142,857 |
Utilidad operativa AI | | | | 19,617,143 | 22,799,705 | 26,214,609 | 29,877,776 |
Impuesto a la renta | 40% | | -7846857.143 | -9119881.943 | -10485843.49 | -11951110.42 |
Utilidad operativa DI | | | | 11,770,286 | 13,679,823 | 15,728,765 | 17,926,666 |
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(+) Depreciación | | | | 17,142,857 | 17,142,857 | 17,142,857 | 17,142,857 |
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Fujo de caja de Operación | | | 28,913,143 | 30,822,680 | 32,871,622 | 35,069,523 |
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Flujo de Inversión | | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 |
Inversion
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