CARTILLA LABORATORIO CONTABLE

...

Sep 1: Realizar contratos de trabajo fijo a un año.

Afiliaciones a seguridad Social

Sep 1: La empresa toma en arriendo local para su funcionamiento por un valor de 2.500.000 mensuales a persona natural, teniendo que Cancelar póliza por el 10% del contrato a 1 año. Pago póliza a Sura

Sep2: La compañía adquiere póliza contra todo riesgo, por una valor de 25.000.000, cancelándolo en cuotas iguales mensuales, pagar prima por 10% de la póliza de contado. A Sura

Sep 3: Se realiza apertura de Caja Menor por una cuantía de 2.500.000, realizando carta de asignación a encargado (a).

Sep 5: Se realiza compra a Almacenes éxito por un valor de 1.800.000 iva incluido (según necesidades de la Empresa).

Sep 7: Se realiza solicitud de préstamo bancario, con unos gastos de 700.000 en papelería con el banco, el préstamo es para la compra de una camioneta para el transporte de mercancía, por un valor de 60.000.000 a tasa de 19.5 EA. Realizar la compra del vehículo a este valor. Realizar pago cuota No 1. (Compra en concesionario.)

Sep 8: Compra el siguiente mobiliario a cuota inicial 50% y saldo 30 días a MOBILIARIO S.A.S (Régimen Común)

3 und Escritorio Gerencial 700.000 c/u

7 und Estantes de Aluminio para TV 145.000 c/u

5 und Sillas Ergonómica 250.000 c/u

Cancela cuota inicial Cheque 0001

Sep 12: Se compra en efectivo los siguientes equipos de cómputo a Katronix (tener en cuenta el IVA y su base)

1 und Equipo portátil Mac Apple 7.000.000 c/u

1 und impresora HP escáner 400.000 c/u

Sep 15: Compra Software contable para la empresa Word Office por 1.700.000 antes de IVA.

Sep 18: Compra mercancía para la venta según necesidades de cada objeto social (control Costo Promedio Ponderado) a Tugo (Régimen Común)

100 Und Escritorio ejecutivo Ref 001 y Gabinete Ref 005

150 und Estantería Pesada Ref 003 y Mesa para PC Ref 009

259 und Puestos de Trabajo Ref 010 y Mesa de Junta Ref 007

Sep 20: La empresa realiza venta a régimen simplificado (Mario María Miranda) así:

2 und Escritorio ejecutivo Ref 001, con margen de rentabilidad después de costo del 25%

50 und Mesa para PC Ref 009, con margen de rentabilidad después de costo del 29%.

Sep 25: La empresa realiza venta a régimen Común (la cacharrería S.A.S) así:

60 und Puestos de Trabajo Ref 010, con margen de rentabilidad después de costo del 20%.

- Sep 30: Elaboración y causación de nómina a empleador para pagar el 30 de Sep de 2015

- Realizar asientos de Ajuste, conciliación bancaria y de cierre.

- Amortizar cuota anticipada préstamo bancario

- Realizar depreciaciones, con valor de salvamento del 15%

2 und Escritorio Gerencial 5 AÑOS

5 und Estantes de Aluminio para TV 5 AÑOS

2 und Sillas Ergonómica 5 AÑOS

1 und Equipo portátil Mac Apple 3 AÑOS

1 und impresora HP escáner 3 AÑOS

- Realizar Extracto Bancario y conciliación bancaria