Conciliación Bancaria SAP

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EXTRACTO

[pic 19]

TABLA

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[pic 21]

Conforme se vayan registrando estas operaciones, el saldo registrado se estara moviendo, como se indico arriba, el objetivo es que las casillas de registro y banco tengan el mismo importe.

[pic 22]

Una vez que ambas cantidades sean identicas, se grabara el extracto con el ícono [pic 23], esta acción envía el mensaje de que se ha grabado el registro y vuelve a la pantalla donde indicamos los datos iniciales.

[pic 24]

Ya estando en esta pantalla se da la opción:

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Y con esto la contabilización se verá registrada en libros con la clase de documento CB.

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Nota: En la cuenta transitoria de cada banco es donde se registran las operaciones del día a día, en cuanto se corra la conciliación, el programa generara el asiento contrario en la transitoria y el real en la cuenta de libros del banco, el proceso que sigue es compensar la cuenta transitoria para ir eliminando partidas abiertas, el resultado de esto es que las partidas abiertas que no estén compensadas, serán las partidas en conciliación.

Ejemplo:

Contabilidad emite los siguientes cheques:

[pic 27]

Al registrar el extracto bancario solo tienen registrados 2 cheques cobrados de los 3 que se emitieron.

[pic 28]

Con esto se compensan los cheques 1 y 3, quedando en compensación solamente el cheque 2.

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Para el proceso de compensación se utilizara para este efecto el proceso de COMPENSACIÓN MANUAL. Para ello la Tx es F-03

[pic 30]

Ingresando los siguientes datos:

Nombre del Campo

Datos

Descripción

Cuenta

9999999961

Cuenta de mayor a compensar (Transitoria)

Fe. compensación

31.01.2017

Fecha de registro del extracto

Periodo

1

Mes de registro

Sociedad

INNN

Sociedad del Instituto

Moneda

MXN

Moneda

[pic 31]

Con esta información, se da click en el texto[pic 32].

Se mostrara una pantalla similar a la pantalla del auxiliar de la cuenta.

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El saldo que se muestra es idéntico al del auxiliar de la cuenta.

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[pic 35]

Nota: Para realizar el proceso de compensación, se recomienda tener a la mano una impresión del auxiliar de la cuenta a compensar y haber indicado con marca texto las posiciones que se compensaran, esto solo para facilitar el proceso.

Como se puede observar, de inicio los saldos de las partidas se muestran en color rojo, esto quiere decir que todas las partidas están activas, en este caso se recomienda “apagar” todas la partidas y “activar únicamente las partidas que serán objeto de compensación.

Para apagar las partidas primero damos click en el ícono [pic 36] y enseguida en el ícono [pic 37] con esta acción todas las partidas cambiaran el color del texto de rojo a negro

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En el momento en que se apagan las partidas el saldo de la cuenta se va a ceros.

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Ahora solo se deben activar las partidas a compensar dando doble click en la partida, al hacerlo, cambiara el texto de color negro a rojo.

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Se activaran las partidas que se hayan marcado previamente en el auxiliar, es importante señalara que el importe de las partidas que se activen debe de sumar “0” en el cuadro de saldo, de lo contrario la compensación no será posible.

Al grabar este proceso, las partidas compensadas serán visibles con su indicador en color verde, esto en el auxiliar de la cuenta.

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Con este proceso termina la conciliación bancaria

Para ver el reporte de las partidas en conciliación se utilizara la Tx. S_ALR_87012282

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