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EJERCICIOS DE CONTABILIDAD. Haga los cargos o abonos que procedan para registrar el movimiento de efectivo en la cuenta caja

Enviado por   •  1 de Marzo de 2018  •  1.408 Palabras (6 Páginas)  •  586 Visitas

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...

Ejercicio 2.3. Las operaciones que se mencionan a continuación fueron realizadas por la empresa EL ARCO, C.A. En base a ello, registrar aquellas que afecten la cuenta bancos

FECHA

DESCRIPCION

REF

DEBE

HABER

SALDO

TIPO

03.01.15

Deposito en el Banco Venezuela. Planilla 1928

12.000,00

12.000,00

D

05.01.15

Compra de mercancía de contado. Pagado con cheque #2142

3.000,00

9.000,00

D

08.01.15

Deposito. Planilla 1930

10.000,00

19.000,00

D

08.01.15

Cancelación de alquiler. Cheque #2143

6.000,00

13.000,00

D

10.01.15

Se recibe nota de débito #3240. Intereses cobrados sobre un préstamo

400,00

12.600,00

D

11.01.15

Se pagó la factura 4260 con cheque #2144 al proveedor Industrias El Águila C.A

5.600,00

7.000,00

D

15.01.15

Se hizo deposito #1936

15.620,00

22.620,00

D

20.01.15

Se recibe nota de crédito #3290. Por concepto de transferencia de un cliente para cancelación de factura 2940

9.400,00

32.020,00

D

25.01.15

Se emitió cheque #2145 Para cancelar factura 162 por un escritorio comprado

6.700,00

25.320,00

D

30.01.15

Se pagó el sueldo a los trabajadores mediante cheque #2146

12.360,00

12.960,00

D

47.020,00

34.060,00

165.520,00

D

Ejercicio 2.4. En la cuenta por cobrar a Proveedora Mara C.A., registrar las operaciones que se indican

FECHA

DESCRIPCION

REF

DEBE

HABER

SALDO

TIPO

04.05.15

Venta de mercancía a crédito a 10 días. Factura 2192

5.000,00

5.000,00

D

06.05.15

Venta de mercancía a crédito a 20 días. Factura 2198

8.000,00

13.000,00

D

08.05.15

Devolución de parte de la mercancía vendida el 6 de mayo. Se emite nota de crédito #16

1.200,00

11.800,00

D

14.05.15

Cobro de factura 2192. Se emite factura #204

5.000,00

6.800,00

D

15.05.15

Venta de mercancía con crédito a 10 días. Factura 2210

12.400,00

19.200,00

D

20.05.15

Cancelación de factura 2198, no vencida aun, descuento de 2% por pronto pago. Recibo #220

136,00

19.064,00

D

6.664,00

12.400,00

22.05.15

Venta de mercancía a crédito de 30 días. Factura #2231

9.000,00

21.400,00

D

26.05.15

Prórroga de 20 días para pagar factura 2210. Se pagarían intereses al 30% anual. Se registra nota de débito #84 por monto de intereses

206,7

21.606,70

...

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