Trabajo práctico Nº1 Proceso: Pago a primer proveedor

Integrantes:         Mamani Quiroga Sarai Natalia[pic 1]

        Rodríguez Cuellar Claudia Ángela

        Yujra Saravia Josue David

        Cardenas Villegas Sherlyn Yesenia

    Carrera:         Auditoria

    Materia:        Taller De Diseño Y Simulación De Sistemas Contables

TRABAJO PRÁCTICO Nº1

Proceso: Pago a primer proveedor

Proveedores internos:

Documentos clave:

Descripción del proceso:

CLAUDIA

Forma de pago – plazos/ el segundo pago es cuando todo esté bien revisado

Es importante el contrato

Tiende a leer el contrato dos veces si es posible a través de la lectura del contrato identifica

Cláusulas que no son revelados/ una cláusula ligada a su pago

Aprobación de servicios ejecutados

Tiene una planilla de pagos

Compras locales – compras de información – semicontratos

Cuando se trata del primer pago del contrato, busca a leerlos si tiene todos los plazos.

JOSUE

El proceso se inicia cuando se recibe un contrato aprobado. El contrato creo que se sube a un sistema que es donde se lo saca. Posterior a ello, se debe leer todo el contrato en busca de que estén todas las firmas y sellos correspondientes a un contrato. También se busca las clausulas clave que afecten al método de pago (plazos, objetivos, anticipos, supervisores, boletas de garantía, etc.). Luego de leerlo, extrae todo lo importante en forma de resumen y lo lleva a su plantilla de Excel. Donde tiene su propia “base de datos” de contratos con las partes más importantes de los mismos.

SHERLYN

Es proceso se inicia cuando hay el contrato

Se debe leer todo el contrato en busca de que este todas las firmas

También se busca de que estén las firmas

También las clausulas claves que afecten al método de plazo

Leerlo, lo importante en forma de resumen

SARAI

Revisión del contrato procede a leer el contrato revisa los puntos importantes y de que naturaleza se trata de compras o de servicios diferentes características en cuanto a los plazos de pago, boletos de garantía el registro de otra clausulas caves en el contrato, lo lleva a una planilla para tener un orden para facilitar el objetivo.