CAPITULO III: DESARROLLO INTEGRAL DE UN CASO PRÁCTICO

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01.- El día 06 de Enero con factura N° 001-00066, se realiza el servicio de bomberos, por el importe de $ 13,740.83 incluido igv a la empresa KIMBERLY –CLARK PERU SRL, con Ruc N° 20100152941, la misma que es cancelado con cheque de gerencia N° 1258962, depositando a nuestra cuenta corriente del Banco continental dólares (t/c 2.803).

2.-El día 18 de Enero con factura N° 001-4624, se realiza una compra a la empresa FITFLOW PERU SRL, con N° de Ruc 20535640891, una Bomba, marca Hale incluido motor diesel por 127 HP, por el importe de $ 47,082.00, incluido IGV, y es cancelado con cheque N° 101102. (t/c 2.7880)

3.-el día 26 de enero, se realiza un agasajo a nuestros clientes por lo cual se contrata los servicios de una empresa especializada en bufet criollos de Edinson Ernesto Zuñiga Barcena con Ruc N° 10449715611, el cual nos remite una factura por el importe de S/.1.785.00 mas igv girando un cheque N° 11302961 del banco continental.

4.-El día 9 de marzo se realiza una reunión con nuestro cliente PETROBRAS ENERGIA PERU SA, para presentación de nuestros de nuestros productos, realizando un gasto por consumo de bufet por el importe de S/. 895.21, para el cual la empresa TABERNAS DEL PUERTO S.R.L Ltda, con Ruc N° 20461736271, nos gira la factura N° 003-656.00, siendo esta cancelada con cheque N° 11302962 banco continental soles.

5.-El día 16 de Marzo, con factura N° 001-222510, se realiza una compra a la empresa CIARFESA SAC con ruc N° 20505605111, de 01 TRIMAX , $40,350 incluido IGV, y es cancelado con cheque N° 101103. (t/c 2.770).

6.-El día 02 de abril, la empresa solicita la elaboración de 03 tortas moca, para agasajar al personal por los cumpleaños del mes, a la empresa Pastelería LILA EIRL, con Ruc N° 20493981154, el cual nos emiten una factura N° 0001-0001 por el importe de S/. 120.00 siendo cancelado con dinero de fondo fijo.

7.- El día 22 de Abril con factura N° 001-00067, se realiza la venta de 01 TRIMAX a la empresa PETROBRAS ENERGIA PERU SA, con Ruc N° 20356476434, por un precio de venta de $ 50,437.50, la misma que es cancelado con transferencia 00789 a nuestra cuenta corriente del Banco continental dólares/c 2.8220

8.-El 02 de mayo se realiza el servicio de instalación de sistema contra incendios a la

Empresa PACIFIC STRATUS ENERGY S.A. SUCURSAL DEL PERU cobrándose

por el servicio un total de S/.356,168.69 soles incluido igv (t/c 2.821)

9.-Con fecha 13 de Julio, se realiza una compra a la empresa DECOR CENTER S.A 20215528791, con factura N° 019-0005063, 01 escritorio, por el importe de 1,200.00, el cual es cancelado con dinero de nuestro fondo fijo.

10.-El día 02 de agosto con factura N° 001-89, se realiza la venta de suministros a la empresa PETROBRAS ENERGIA PERU SA. Con Ruc N° 20356476434, por el importe de $. 9,841.30 incluido IGV.nos pagan con transferencia bancaria 060708 a nuestra cuenta corriente en el banco continental (t/c 2.743)

Suministros

valor de venta c/u

total

02 unidades de llaves de embom

35.00

70.00

02 reductores de 21/2 “ a 11/2”

50.00

100.00

06 metros de mangueras contra incendios de nitrilo 11/2” 30

310.00

1,860.00

03 bifurcos con entrada de 21/2” con dos salidas

380.00

1,140.00

06 pitones con galonaje y chorro regulable de 1 ½”

850.00

5,100.00

Total valor venta

1,625.00

8,270.00

11.- el día 18 de agosto con recibo Nº 989812, se provisiona y se paga el recibo de luz, correspondiente al mismo mes, por un valor venta S/.200.00, siendo cancelado con dinero de nuestro fondo fijo.

12.- el día 22 de agosto con recibo Nº 588282, se provisiona y se paga el recibo de agua, correspondiente al mismo mes, por un valor venta S/.160.00, siendo cancelado con fondo fijo.

13.-El día 24 de Octubre con factura Nº 002-8956, se compra combustibles, lubricantes, etc. para los vehículos de la empresa por un valor de venta S/. 75801.50, Repsol Comercial SAC con RUC N° 20503840121.

Se cancela cheque N° 091101 soles.

Vehículo

Marca

Modelo

Comb.

Lubric.

Automóvil

Mercedes Benz

C 180

50,000.00

8,000.00

Camión Bombero

E-ONE

CYCLONE HUSH

6,801.50

3,000.00

Camioneta PICK UP

NISSA

NAVARA 4 x 4

6,000.00

2,000.00

TOTAL S/.

62,801.50

13,000.00

14.-El día 29 de Octubre con factura N° 001-3078, se hace mantenimiento de los vehículos de la empresa por valor de venta de S/. 19596.23, Taller de Mecánica “El Trome” de: Jorge Camacho Limo con RUC N° 10075768295.

Se cancela con cheque N° 091118 en soles.

Vehículo

Marca

Modelo

Manten.