CEDULAS SUMARIAS ELECTROHOGAR LTDA
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NOMBRE DEL ENTE: ELECTROHOGAR LTDA
PROCESO: AUDITORÍA DE INVERSIONES TEMPORALES
ALCANCE: JUNIO 30/15
REF PT: 12
ELABORADO POR: L.S.G
FECHA: 16/11/15
COD
DETALLE
REF PT
SALDOS INICIALES
AJUSTES
RECLASIFICACION
SALDOS AUDITADOS
D $
H $
D $
H $
D $
H $
D $
H $
1205
Acciones
(ecopetrol)
1205
50.600
0
0
0
0
50.600
TOTAL
1
$50.600
Σ ¥
$0
$0
$0
$0
$50.600
MARCAS:
Σ: Totalizado sin error
¥: Confrontado con libros oficiales de contabilidad
√: Revisado por L.C.H.
CONCLUSIONES:
El grupo de Inversiones posee un saldo correspondiente a acciones que tiene la compañía ELECTROHOGAR LTDA con Ecopetrol, dicho saldo ha sido confrontado con los libros oficiales de contabilidad lo cual comprueba que son correctos de acuerdo al portafolio de inversiones autorizado, y que son propiedad de la compañía.
El saldo del grupo de inversiones ha sido expresado correctamente en los Estados Financiero de acuerdo a las políticas de adquisición de inversiones y a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. √
NOMBRE DEL ENTE: ELECTROHOGAR LTDA
PROCESO: AUDITORÍA DE INVERSIONES TEMPORALES
ALCANCE: JUNIO 30/15
REF PT: 13
ELABORADO POR: A.M.A
FECHA: 16/11/15
COD
DETALLE
REF PT
SALDOS INICIALES
AJUSTES
RECLASIFICACION
SALDOS AUDITADOS
D $
H $
D $
H $
D $
H $
D $
H $
1305
Clientes
1305
489.700
0
AJ 12.000
0
0
477.700
1325
Ctas x c a socios y accion.
1325
48.000
0
0
0
0
48.000
1365
Ctas x cobrar a trabaj.
1365
125.000
0
0
0
0
125.000
1399
Provisiones
1399
12.700
0
0
0
0
12.700
TOTAL
1
$650.000
Σ ¥
$0
$12.000
$0
$0
$638.000
MARCAS:
Σ: Totalizado sin error
¥: Confrontado con libros oficiales de contabilidad
√: Revisado por L.C.H.
CONCLUSIONES:
Las cuentas del grupo de Deudores están bien presentadas en el balance general de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente
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