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Llegada la fecha de vencimiento el cliente solicita al banco que el capital más los intereses se lo acreditan en su cuenta corriente.

Enviado por   •  18 de Noviembre de 2018  •  460 Palabras (2 Páginas)  •  507 Visitas

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...

EJERCICIO

Marzo 16.- el cliente “EMPRESA ABC” deposita 12000.00 con cheque de produbanco a 120 días plazo con la tasa de interés 6.25%.

Llegada la fecha de vencimiento el cliente solicita al banco que se lo acredita a su cuenta corriente el capital más sus intereses.

BANCO S.A.

LIBRO DIARIO

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

DEBE

HABER

Marzo 02

-1-

11.04

Efectos de cobro inmediato

12000.00

21.03

Depósitos a plazo

12000.00

21.03.30

Depósitos por confirmar

12000.00

p/r certificar deposito

Marzo 17

-2-

11.01

Caja

12000.00

11.01.05

Efectivo

12000.00

21.03

Depósitos a plazo

12.00

21.03.30

Depósitos por confirmar

12.00

11.04

Efectos de cobro inmediato

12000.00

21.03

Depósitos a plazo

12.00

De 91 a 120 días

12.00

Julio 17

-3-

21.03

Depósitos a plazo

12000.00

21.03.05

Del 91 a 120 días

12000.00

41.01

Obligaciones con el publico

250.00

41.01.30

Depósitos a plazo

250.00

21.01

Depósitos a la vista

12245.00

21.01.35

Depósitos monetarios

12245.00

25.04

Retenciones

5.00

2% Ret. Fuente. Imp. a la renta

5.00

RENOVACION

EJERCICIO

Marzo 21.- el cliente “EMPRESA ABC” deposita 10000.00 con cheque de propio banco a 60 días plazo con una tasa de interés del 5.5%.

Llegada la fecha de vencimiento el cliente renueva la inversión por el capital más los intereses a 180 días plazo, con una tasa de interés del 6.5%.

BANCO S.A.

LIBRO DIARIO

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

DEBE

HABER

Marzo 21

-1-

11.04

Efectos de cobro inmediato

10000.00

21.03

Depósitos a plazo

10000.00

21.03.30

Depósitos por confirmar

10000.00

p/r certificar deposito

Marzo 22

-2-

21.03

Depósitos a plazo

10000.00

21.03.30

Depósitos por confirmar

10000.00

21.03

Depósitos a plazo

10000.00

De 31 a 60 días

10000.00

Mayo 22

-3-

21.03

Depósitos a plazo

10000.00

21.03.05

Del 31 a 60 días

10000.00

41.01

Obligaciones con el publico

91.67

...

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