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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

Enviado por   •  11 de Abril de 2018  •  815 Palabras (4 Páginas)  •  553 Visitas

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...

Construcciones y Edificaciones 14.783.268 14.783.268

Equipo de Computación 28.653.468 28.653.468

Equipo de Oficina 83.564.128 79.677.971

Acueducto y Redes 2.843.038 2.843.038

Vehículos 38.691.000

Depreciación Acumulada -82.233.931 -55.508.642

NOTA 7 – OBLIGACIONES FINANCIERAS

El saldo de esta cuenta comprende una obligación de Leasing, adquirida por XXXXXX y otras cuentas detalladas así:

2012 2011

Leasing Popular 34.196.000

Otras obligaciones 98.435.344 121.737.585

NOTA 8 – CUENTAS POR PAGAR

A continuación se desglosan las cuentas por pagar.

2012 2011

Costos y Gastos por pagar 978.500 10.722.841

Retención en la Fuente 428.000 197.000

Retenciones de Nómina 1.669.268 1.444.332

NOTA 9 – IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS

El saldo de esta cuenta comprende a los saldos pendientes por pagar a las Entidades Estatales, que serán canceladas en el mes de enero.

2012 2011

De Industria y Comercio

694.000

139.000

NOTA 10 – DIFERIDOS

Corresponde a consignaciones sin identifica y ingresos recibidos por anticipado.

2012 2011

Matrículas y Pensiones 14.434.559 50.477.818

Consignaciones por identificar 41.555.222 56.611.006

NOTA 11 – INGRESOS OPERACIONALES

Agrupa las cuentas que representan los beneficios Operativos que percibe XXXXX en el desarrollo del giro normal de su Actividad.

Mediante el sistema de causación se registran como beneficios realizados y en consecuencia deben abonarse a la cuenta de ingresos los causados y no recibidos. Se entiende causado un ingreso cuando nace el derecho de exigir su pago aunque no se haya hecho efectivo el cobro.

2012 2011

Ingresos por 61.383.489 48.350.178

Ingresos por 268.714.328 280.819.589

Ingresos por 79.184.832 59.290.939

Ingresos por 7.249.710 5.680.000

Otros 3.717.500

NOTA 12 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Teniendo en cuenta la relación directa de la Operación de Administración de XXXXX y la normatividad de carácter laboral y normas de comercio, se han registrado los gastos basados en los soportes contables suficientes para mostrar los saldos tal como aparecen los Estados Financieros adjuntos.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

2012 2011

Gastos de Personal

93.259.808

89.356.000

Honorarios

2.352.000

Impuestos

6.137.507

3.211.000

Seguros

3.039.134

840.000

Servicios

38.734.023

33.742.909

Legales

5.368.414

3.490.140

Arrendamientos

49.420.354

48.496.363

Mantenimiento y Reparaciones

3.477.010

3.605.733

Adecuaciones e Instalaciones

6.576.497

3.482.370

Diversos

103.179.396

98.528.180

GASTOS DE VENTAS

2012 2011

Servicios

500.011

1.115.685

NOTA 13 – INGRESOS NO OPERACIONALES

Estos ingresos corresponden a intereses y recuperaciones

2012 2011

Recuperaciones 5.345.471 9.795.414

NOTA 14 – EGRESOS NO OPERACIONALES

Estos egresos corresponden a intereses y Gastos financieros así:

2012

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