NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EXPRESADOS EN MILES DE PESOS
Enviado por Stella • 11 de Abril de 2018 • 815 Palabras (4 Páginas) • 563 Visitas
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Construcciones y Edificaciones 14.783.268 14.783.268
Equipo de Computación 28.653.468 28.653.468
Equipo de Oficina 83.564.128 79.677.971
Acueducto y Redes 2.843.038 2.843.038
Vehículos 38.691.000
Depreciación Acumulada -82.233.931 -55.508.642
NOTA 7 – OBLIGACIONES FINANCIERAS
El saldo de esta cuenta comprende una obligación de Leasing, adquirida por XXXXXX y otras cuentas detalladas así:
2012 2011
Leasing Popular 34.196.000
Otras obligaciones 98.435.344 121.737.585
NOTA 8 – CUENTAS POR PAGAR
A continuación se desglosan las cuentas por pagar.
2012 2011
Costos y Gastos por pagar 978.500 10.722.841
Retención en la Fuente 428.000 197.000
Retenciones de Nómina 1.669.268 1.444.332
NOTA 9 – IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS
El saldo de esta cuenta comprende a los saldos pendientes por pagar a las Entidades Estatales, que serán canceladas en el mes de enero.
2012 2011
De Industria y Comercio
694.000
139.000
NOTA 10 – DIFERIDOS
Corresponde a consignaciones sin identifica y ingresos recibidos por anticipado.
2012 2011
Matrículas y Pensiones 14.434.559 50.477.818
Consignaciones por identificar 41.555.222 56.611.006
NOTA 11 – INGRESOS OPERACIONALES
Agrupa las cuentas que representan los beneficios Operativos que percibe XXXXX en el desarrollo del giro normal de su Actividad.
Mediante el sistema de causación se registran como beneficios realizados y en consecuencia deben abonarse a la cuenta de ingresos los causados y no recibidos. Se entiende causado un ingreso cuando nace el derecho de exigir su pago aunque no se haya hecho efectivo el cobro.
2012 2011
Ingresos por 61.383.489 48.350.178
Ingresos por 268.714.328 280.819.589
Ingresos por 79.184.832 59.290.939
Ingresos por 7.249.710 5.680.000
Otros 3.717.500
NOTA 12 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Teniendo en cuenta la relación directa de la Operación de Administración de XXXXX y la normatividad de carácter laboral y normas de comercio, se han registrado los gastos basados en los soportes contables suficientes para mostrar los saldos tal como aparecen los Estados Financieros adjuntos.
GASTOS ADMINISTRATIVOS
2012 2011
Gastos de Personal
93.259.808
89.356.000
Honorarios
2.352.000
Impuestos
6.137.507
3.211.000
Seguros
3.039.134
840.000
Servicios
38.734.023
33.742.909
Legales
5.368.414
3.490.140
Arrendamientos
49.420.354
48.496.363
Mantenimiento y Reparaciones
3.477.010
3.605.733
Adecuaciones e Instalaciones
6.576.497
3.482.370
Diversos
103.179.396
98.528.180
GASTOS DE VENTAS
2012 2011
Servicios
500.011
1.115.685
NOTA 13 – INGRESOS NO OPERACIONALES
Estos ingresos corresponden a intereses y recuperaciones
2012 2011
Recuperaciones 5.345.471 9.795.414
NOTA 14 – EGRESOS NO OPERACIONALES
Estos egresos corresponden a intereses y Gastos financieros así:
2012
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