Resumen SAP

Resumen SAP

1. Compra 1

Adquirir, comprar, todos los elementos que la empresa necesita para funcionar. MP, mercaderías.

Materiales de oficina, contratar servicios (Locomoción, limpieza). RRHH contratar una capacitación

Al comprar, se recibirá una factura. Se debe preparar el maestro de materiales. Se activa, cualquier área de la empresa puede necesitar algo. En este caso será stock de almacén

En la hoja de servicios se verifica la compra de servicios.

La solicitud de compra se transforma en un pedido de compra, este puede ser igual o menos (más si al cotizar se encontró un buen precio) de lo solicitado, se buscan posibles proveedores, se piden cotizaciones y luego de evaluar se determina a que proveedor se va a pedir

Una vez recibido e inspeccionado, hay un impacto financiero y aumenta la cuenta de inventario. Luego de recibido el pedido y hecha la entrada de mercadería, el área de almacén toma el pedido y lo va a guardar al área de almacenes

Se recibe la factura, el pedido de compra y la entrada de mercadería (Triple verificación). Al ingresar la factura, aumentan las cuentas por pagar.

Para finalizar, se hace transferencia del pago al proveedor, se registra este y se salda la deuda de las cuentas por pagar y disminuye la cuenta de activo

Determinar necesidad. Un área manifiesta su necesidad, haciendo solicitud de compra (Ej. Área de pedidos, se requieren materiales para vender; Producción, faltan MP para bicicletas). (Documento de transacción)

Buscar fuente de aprovisionamiento. Si se conocen proveedores se selecciona uno. Si no, se envía solicitud de cotización a los proveedores (oferta) y se elige y se genera el pedido de compra. (Documento de transacción)

Se hace la entrada de mercadería, aumenta el stock y existencias. (Documento de transacción, documento de materiales, documento FI)

Verificar factura, aumentan las cuentas por pagar. (Documento de transacción (factura), documento de material, documento FI)

Gestión de pagos. Disminuyen cuentas por pagar, disminuye activo líquido. (Documento de transacción, Documento FI)

Datos maestros. Maestro materiales y maestro proveedores.

El usuario de este proceso va a ingresar datos. Fecha esperada de llegada del pedido. Estos son datos de transacción (Datos organizativos, maestros y situacionales)

Almacén: Se guardan todos los materiales de la empresa. Bicicletas, materia prima, semielaborados, mercaderías, elementos utilitarios. TG##

Organizaciones de compra: Área funcional de la empresa responsable de todo el proceso de compra. Define estrategias de compra, acuerdos con los proveedores. Se puede tener 1 o más organizaciones de compra, por sector geográfico. US##

Grupo de compra: Ejecuta el proceso de compra (área operativa). Se pueden definir por tipo de producto o por área geográfica. N##

2. Compra 2

3. Venta 1

Se relaciona con contabilidad, porque hay un ingreso por ventas que debe ser registrado

Se activa la contabilidad de deudores, al facturar luego de la entrega de mercaderías

Se vincula con gestión de almacén porque hay que hacer picking, recoger las mercaderías del almacén

Se vincula con el proceso de aprovisionamiento; con gestión de stock, se envía el pedido al cliente disminuye el stock

Está en el módulo SD

Si hay una falla, servicio post-venta

Expedición y transporte: Preparar el pedido, ir a buscarlo, armarlo y enviarlo hacia el cliente

SIV: Generar informes, tener i para cuanto, a quien, a que zona se ha vendido

Crear cotización –