SISTEMAS FIANCIEROS EJERCICIO 1 LIBRETA DE AHORROS

...

Cuenta corriente = 1.950

6.000

12-03-11 - 8 -

183.01 Oficina principal sucurs. Agencia 2.000

411.05 Egresos financieros DPF 1.050

214.01 Depósitos cuenta ahorro 1.000

211.01 Depósitos cuenta corriente 1.950

215.01 Deposito plazo fijo 6.000

- 9 -

111.01 Efectivo 2.000

183.01 Oficina principal sucurs. Agencia 2.000

- 10 -

211.01 Depósitos cuenta corriente 30

214.01 Depósitos cuenta ahorro 1021,50

381.00 Comisión por servicio 51,50

183.01 Oficina principal sucurs. Agencia 1.000

- 11 -

183.01 Oficina principal sucurs. Agencia 1.000

111.01 Efectivo 1.000

- 12 -

183.01 Oficina principal sucurs. Agencia 8.419,30

214.01 Depósitos cuenta ahorro 4.580,70

211.01 Depósitos cuenta corriente 12.000

215.01 Deposito plazo fijo 25.000

DPF = 25.000

CUENTA DE AHORRO = 4.580,70

CUENTA CORRIENTE = 12.000

EFECTIVO = 8.419, 30

-

- 13 -

111.01 Efectivo 8.419,30

183.01 Oficina principal sucurs. Agencia 8.419,30

UNIDAD III

SISTEMAS FIANCIEROS

EJERCICIO 2[pic 3]

LIBRETA DE AHORROS

FECHA

RETIRO

DEPOSITOS

SALDOS

SALDO INICIAL

20.000

03-08-11

25.150

04-08-11

962

24.188

08-08-11

1.212

22.976

11-08-11

2.500

20.476

24-08-11

4.800

25.276

28-08-11

1.019

24.257

INTERESES 1 INTERESES 2

26.000 X 75 X 0.18 / 360 = 975 20.000 X 90 X 0.175 / 360 = 875

ASIENTOS CONTABLES

03-08-11 - 1 -

Oficina principal sucurs. Agencia 13.150

Depósitos cuenta corriente 8.000

Depósitos cuenta ahorro 5.150

03-08-11 - 2 -

Efectivo 5.300

Cámara de compensación 7.850

Oficina principal sucurs. Agencia 13.150

04-08-11 - 3 -

Depósitos cuenta ahorro 962

Oficina principal sucurs. Agencia 400

Depósitos cuenta corriente 554,4

Comisiones por servicio 7,6

04-08-11 - 4 -

Oficina principal sucurs. Agencia 400

Efectivo 400

08-08-11 - 5 -

Depósitos cuenta corriente 1.212

Depósitos cuenta ahorro 1.818

Efectivo 4.850

Cámara de compensación 7.850

Comisión por servicio 30

11-08-11 - 6 -

Egresos financieros 975

Oficina principal sucurs. Agencia 4.000

Depósitos cuenta corriente 2.500

Depósitos cuenta ahorro 32.525

Deposito plazo fijo 40.000

11-08-11 - 7 -

Efectivo 4.000

Oficina principal sucurs. Agencia 4.000

19-08-11 - 8 -

Depósitos cuenta corriente 3.000

Oficina principal sucurs. Agencia 3.000

19-08-11 - 9 -

Oficina principal sucurs. Agencia 3.000

Efectivo 3.000

24-08-11 - 10 -

Deposito plazo fijo 20.875

Oficina principal sucurs. Agencia 8.437,5

Depósitos cuenta corriente 7.637,5