EL INTRUCTIVO PROCESO OPERATIVO DE INVERSIONES

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CASOS ESPECIALES PARA REINVERSION DE TITULOS

Existen diferentes casos que se pueden presentar en el momento de realizar una reinversión, a continuación presentamos el manejo tanto en el modulo de inversiones como en tesorería.

Caso 1: Prorrogar valor del capital mas intereses con la misma entidad financiera:

- Se realiza el proceso de redención en el modulo de inversiones por el valor real a redimir para que el sistema calcule automáticamente la diferencia.

- Se autoriza la orden de redención.

- Se hace una compra de título por el valor total redimido (Capital mas intereses).

- Se autoriza la orden de inversión de compra.

- En la opción de ingresos del modulo de tesorería realiza la siguiente operación:

Tipo de comprobante: Genérico 901 y Especifico 101

Tipos de movimiento:

75 - REDENCION SIN TESOR (PRORROGA): Cancela el valor total de la redención (Capital mas intereses), especificándosele el numero de portafolio y de redención procesada y autorizada en el modulo de inversiones.

5 - COMPRA TITULOS / REINVER (SIN TESOR): Constituye la inversión (pro el valor de capital mas intereses), especificándosele el numero de portafolio y la orden de inversión de compra procesada y autorizada en el modulo de inversiones.

Este proceso no genera movimientos en las cuantas de bancos. El efecto a producir en contabilidad es el siguiente:

MOVIMIENTO EN TESORERIA

CUENTA CONTABLE

MOVIMIENTO

DEBITO

CREDITO

75

Inversiones

XXX(Capital + Interés)

5

Inversiones

XXX (Capital + Interés)

Caso 2: Prorrogar únicamente el valor del capital con la misma entidad financiera y generar ingreso por el valor de los intereses, en la misma entidad financiera.

- Se realiza el proceso de redención en el modulo de inversiones por el valor real a redimir para que el sistema calcule automáticamente la diferencia.

- Se autoriza la orden de redención

- Se hace una compra de título por el valor del Capital.

- Se autoriza la orden de inversión de compra.

- En la opción de ingresos del modulo de tesorería realiza la siguiente operación:

Tipo de comprobante: Genérico 901 y Especifico 101

Tipos de movimiento:

75 - REDENCION SIN TESOR (PRORROGA): Cancela el valor total de la redención (Capital mas intereses), especificándosele el numero de portafolio y de redención procesada y autorizada en el modulo de inversiones.

5 - COMPRA TITULOS / REINVER (SIN TESOR): Constituye la inversión (únicamente por el valor de capital), especificándosele el numero de portafolio y la orden de inversión de compra procesada y autorizada en el modulo de inversiones.

165 - ENTRADA A BANCOS/CAJA: Registra en la cuenta de banco o caja el valor correspondiente a los rendimientos del titulo (intereses).

Este proceso no genera movimientos en las cuantas de bancos y el efecto a producir en contabilidad es el siguiente:

MOVIMIENTO EN TESORERIA

CUENTA CONTABLE

MOVIMIENTO

DEBITO

CREDITO

75

Inversiones

XXX(Capital + Interés)

5

Inversiones

XXX (De Capital)

165

Bancos

XXX (De Intereses)