ENTREGA DE SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIOS.

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DETALLE DE INFORME QUE GENERA EL MODULO DE INVENTARIOS

- INVENTARIOS : Cortados a la fecha que nos interese, que nos muestra las existencias y los costos.

- KARDEX DEL PRODUCTO: Podemos ver las existencia y los movimientos de entradas y salidas aplicadas a un producto en partícula.

- REMISIONES DE ENTRADAS Por conceptos (Proveedor, Dev. Clientes, Etc)

- POLIZA DE IMPORTACION LIQUIDADAS

- REMISIONES DE SALIDAS; podemos ver las salidas de entradas por conceptos.

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES : (PERSONA ENCARAGADA CONTADOR)

La apertura de Cliente en el modulo de cuentas por cobrar estará a cargo del contador, en se debe llenarse toda la información requerida a fin de ser de este modulo una herramienta de consulta rápida y eficaz. ES IMPORTANTE LA ADJUDICACION DEL VENDEDOR QUE LOGRO INFORPORAR LOS NEUVOS CLIENTES A fin de tener las estadísticas que nos permitan la evaluación del desempeño de dicho vendedor, si como sus comisiones, etc.

GENERACION DE LA CUENTA POR COBRAR

La cuenta por cobrar se genera a partir de la elaboración de la factura, es cancelada a través de los recibos de pago y nota de créditos.

RECIBO DE CAJA: (PERSONA ENCARGADA DEL REGISTRO BODEGA) Se elabora al cancelar el cliente sus diferentes créditos, en el mismo recibo de caja se aplica la retenciones la fuente, si la hubiese. El descargo en el sistema aunque un mismo recibo nos cancela varias facturas se hace una a una haciendo referencia del mismo número de recibo.

NOTA DE CREDITO: (PERSONA ENCARGADA CONTABILIDAD)

Esto se efectúa cuando al cliente le otorgamos una rebaja al monto de la facturas a deber, El descuento se aplica al elaborar la factura original. O bien por devolución del producto.

RECORDEMOS, que la devolución del cliente origina doble movimiento, la disminución de la cuenta por cobrar, a precio de venta, se ejecutiva directamente a la factura (MODULO CUETNAS POR COBRAR) y el ingreso a inventario al costo por EL MODULO DE DEVOLUCION DE CLIENTE)

Los Clientes que paguen con Tarjeta de Credito serán facturados como ventas de crédito, bajo el código “00047 ( Tarjeta de Credito BANPRO)”, la cancelación de estos créditos será responsabilidad de Contabilidad que pondrá como referencia el numero de liquidación del Banco.

INFORMENES QUE GENERA EL MODULO DE CUENTA POR COBRAR

- Estados de cuenta por cliente

- Análisis de Antigüedad de Saldos

- Recuperación de cartera y Cobro

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VENTAS

INFORMENES QUE GENERA EL MODULO DE VENTAS

- IMPRIMIR REPORTE DE FACTURAS POR FECHAS

- VENTAS POR ZONAS

- VENTAS POR VENDEDOR

- VENTAS POR ARTICULOS

- VENTAS POR PROVEEDOR

- RESUMEN DE VENTAS POR FECHAS

- RESUMEN DE VENTAS POR PROVEEDOR

- ETC

CORTE DE PAPELERIA PARA LA INCORPORACION DE INFORMACION AL SISTEMA

FECHA DE CORTE : 17 DE MARZO DE 2010

FACTURA DE CONTADO

ULTIMA FACTURA UTILIZADA MANUAL 11940

PRIMER FACTURA A UTILIZARSE EN

FACTURA DE CREDITO

ULTIMA FACTURA UTILIZASA MMANUAL 0836

PRIMER FACTURA UTILIZADA SISTEMA 0837

OBSERVACION A PARTIR DE LA FACTURA 0840 SE DISCONTINUA LA FACTURACIO AL CREDITO POR MEDIO DE ESTA NUMERACION, SE FACTURAN A PARTIR DE ESA LA MISMA FACTURACION AL CONTADO

RECIBO DE CAJA

UTIMO RECIBO DE CAJA UTILIZADO MANUAL 1050

PRIMER RECIBI A INCORPORAR A SISTEMA 1051

ENTRADAS A BODEGA

ULTIMA ENTRADA A BODEGA UTILIZADA 0065

PRIMER ENTRADA A UTILIZAAR 0066 (A PARTIR DEL 2DO ITEMS

Managua, 21 de Marzo de 2010.

Gustavo Adolfo AGuilar