El archivo factura proveedores chequea todas las facturas que ha llegado su vencimiento.
Enviado por Ensa05 • 1 de Mayo de 2018 • 1.111 Palabras (5 Páginas) • 253 Visitas
...
gerente administrativo financiero Busca la orden de pago de la factura que autorizó a pagar y pide legajo de compras verifica que pedido coincida con los recibido y que los precios coincidan con los pactados
departamento tesorería sección instrumentación de pago Se recibe legajo de pago de la planilla de vencimientos el medio de pago (cheque cheque diferido documentos retención y la orden de pago esto se desglosan de la siguiente forma la planilla de vencimientos se archiva de forma definitiva por orden cronológico, el legajo de pago medio de pago y la orden de pago se envían a la sección de caja pagadora
sección caja pagadora se paga y sella entregandole el medio de pago al proveedor el proveedor firma la orden de pago y nos emite un recibo de cobranza el duplicado de la orden de pago Se archiva definitivamente por orden cronológico en la sección instrumentación de pago y el documento pagado el legajo pagado el recibo de cobranza y la orden de pago Se envía el tesorero
tesorero controla el pago efectuado y conforma El tesorero controla la orden de pago los conceptos que se abonan comprobantes las facturas que se pagaron a los pagarés que se cancelaron con el legajo de pago verifica dichas facturas se fija si hay nota de débito de la empresa si lo que tenían que pagar lo pago con efectivo con cheque o con documento un cheque de terceros retenciones el tesorero
la orden de pago original luego se envía el legajo de pagos el documento pagado el recibo de cobranza la orden de pago original conformada a la sección cuenta corriente del departamento contaduría
el tesorero controla la documentación que justifica la salida de peso de la empresa
Departamento contaduría sección cuenta corrientes
se controla firma se interviene controla controlar que no falte ninguna documentación que el legajo este completo que si habíamos pagado un documento que ese documento vuelva es decir que el proveedor lo mande por correo que tenga firmas que se requiere en el circuito.
Abra dos archivos alfabéticos archivo de proveedor de bien de cambio en donde guardo el documento la orden de compra duplicado el recibo de cobranza original el remito de proveedor original la factura original la orden de pago original la transferencia del banco
en el archivo de otro proveedores Ahí va a estar los comprobantes de pago varios las facturas varias y la orden de pago original
...