JUNTA REVISORA CUENTAS TRANSPORTES PLAZUELA ECUADOR S.A.

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COMPRA Y VENTA DE BENCINA

ESTE ITEM LO DEJAMOS PARA EL FINAL DEBIDO AL DESORDEN QUE SE MANTIENE DE AÑOS POR EL DIRECTOR DE FINANZAS CARLOS GOMEZ EN EL MANEJO DE LA BENCINA, QUIEN ENTREGO UN INFORME SOLICITADO POR LA JUNTA REVISORA SOLAMENTE DE LITROS COMPRADOS V/S LITROS VENDIDOS, HASTA LA FECHA TERMINO DE LA REVISION NUNCA ENTREGO UNA EXPLICACION CLARA Y PRECISA POR ESCRITO DEL INVENTARIO FINAL, COMO TAMPOCO EL MARGEN DE UTILIDAD MENSUAL Y ANUAL DE LA EMPRESA, ADEMAS DE LOS FALTANTES DE 8.638 LITROS DE BENCINA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ASUNTOS PENDIENTES

LA JUNTA REVISORA CADA VEZ QUE TERMINABA LA REVISION CUATRIMESTRAL ENTREGA UN INFORME POR ESCRITO DE TODAS LAS OBJECIONES O EXPLICACIONES DE ALGUNAS DUDAS AL ENCARGADO DE FINANZAS, EL CUAL HASTA LA FECHA DE TÉRMINO NO HUBO INTERES DE SOLUCIONAR Y DAR UNA RESPUESTA POR ESCRITO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- LISTADO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA EXISTENTES AL 31.12.2014 EN ESPECIAL LOS REPUESTOS QUE QUEDARON DE SALDOS DE LOS VEHICULOS NISSAN DE LOS NUEVOS Y USADOS, REITERAMOS QUE ENTREGO UN LISTADO QUE NO CONTABA CON TODOS LOS ACTIVOS, ANTE LO CUAL SOLICITAMOS UNA EXPLICACION A DON RAUL ZAMORANO POR EL CASO DE LOS REPUESTOS.

- CHEQUE COBRADO POR DON RAFAEL MOLINA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2014, EL CUAL SE ENCONTRABA CADUCADO POR FECHA (EMITIDO CON FECHA CON FECHA 28 DE MAYO DEL 2013) SE HIZO UNA GESTION DE ENVIAR UN CORREO CON FECHA 30.06.2014, RECIBIENDO RESPUESTA EL 12.03.2015 DONDE EL EJECUTIVO RECONOCE EL ERROR POR PARTE DE SERVIESTADO DE VILLANELO POR HABER PAGADO Y INDICA QUE SE DEBE ACERCAR A LAS OFICINAS DE VILLANELO PARA GENERAR UN RECLAMO. ESTO DEMUESTRA POR LAS FECHA QUE NO HAY PREOCUPACION DE RECUPERAR LOS FONDOS.

- TAMBIEN DEJAMOS CONSTANCIA UN SALDO PENDIENTE DE GUIAS DEL CONDUCTOR ZAMORA POR $ 180.000, DE LOS CUALES LE CANCELO AL SR. ROBERTO HUERTA $ 100.000 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE AL 31.12.2014 DE $ 80.000.

- EN EL MES DE MAYO DEL 2014 DON HUMBERTO CARDENAS EFECTUO UN DEPOSITO EL CUAL LA CAJERA EN FORMA ERRONEA DIGITO EN UNA CUENTA RUT POR UN MONTO DE $ 388.070, EN ESTE CASO EL BANCO NO QUISO DEVOLVER LOS FONDOS, POR LO TANTO, EL DINERO SERA DESCONTADO EN 20 CUOTAS DE $ 19.404. LO CONSIDERAMOS UN PERJUICIO PARA LA EMPRESA. ESTA SITUACION EN PARTICULAR SE DETECTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, ESTO SUCEDE DEBIDO A LA NO REVISION DE LOS DOCUMENTOS EN FORMA DIARIA.

- ES NECESARIO MENCIONAR EL ATRASO EN LA CARPETA DE DICIEMBRE DEL 2014, ENTREGADA POR EL CONTADOR A FINES DE ENERO Y REVISADA Y DEVUELTA A ESTA COMISION POR EL ENCARGADO DE FINANZAS EN EL MES DE MARZO DEL 2015. TAMPOCO HA CUMPLIDO CON LOS ACUERDOS EN GENERAL DE LAS FUNCIONES DEL ENCARGADO DE FINANZAS.

CONCLUSION

ESTA JUNTA REVISORA DE CUENTAS ESTA DE ACUERDO CON TODOS LOS MOVIMIENTOS CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA TRANSPORTES PLAZUELA ECUADOR S.A. Y DA POR APROBADO EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.