MANUAL PARA SISTEMA ADMINISTATIVO EMPRESARIAL SAE

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- Directa: la facturación directa se ocupa únicamente cuando se vende un accesorio o un producto terminado que este en la tienda.

- Pedido: la facturación pedido se ocupan cuando el cliente tiene un pedido y se procederá a realizar la facturación del mismo.

- Colocar la fecha la cual se emitirá la factura.

- Colocar la clave del cliente al cual se le emitirá la factura

- Colocar el esquema de impuesto que en el caso de ser empleado de instituciones gubernamentales únicamente colocar el esquema numero: 3(13% IVA, -1% Retención), caso contrario de ser un cliente normal colocar el esquema numero 1(13% IVA)

- Colocar el número de vendedor.(para pago de comisiones)

- Colocar los ítems a cotizar y si se aplicar un descuento hacerlo en la casilla nombrada: Desc. 1

- Para validar la información presionar F4 nos desglosara los totales con descuento y el IVA, al verificar si la información esta correcta grabar el documento presionando F3.

- Condiciones de pagos:

- Pago de contado: esto implica que el cliente cancelara el total de la factura en el momento de la emisión.

- A crédito con enganche: Se utiliza cuando el cliente da parcialmente un pago al momento de la emisión de la factura. (cuando tiene un anticipo previo a la factura).

- A crédito sin enganche: Se utiliza si el cliente ha cancelado atreves de un anticipo el total de la factura o es un crédito del total de la factura que se recibirá en un solo pago.

- Pago a plazo: se utiliza cuando son ventas cuyos pagos se recibirán en plazos previamente definidos.

- Ventas a plazos (Único para empresarial)

- Un pago: se utiliza cuando el cliente se compromete a realizar un solo pago en una fecha determinada.

- 30, 60,90 días: esta condición de pagos a plazo está vinculada con el recuadro 2 de datos de ventas donde se le llena los días de crédito que tiene el cliente el sistema automáticamente calcula y establece un monto números de pagos.

- 12 meses: esta condición de pago establece el sistema le monto a cancelar por el cliente en 12 cuotas.

- En: se utiliza para pagos en plazos no determinados en los pasos anteriores, como por ejemplo los pagos quincenales

- Monto de: aquí se establece el valor de las cuotas a recibir este recuadro se desbloquea cuando se aplica la condición de pago número 4.

- Plazos: aquí se establece el día de vencimiento de las cuotas.

- Fecha de primer pago: cuando inicia el pago y el sistema automáticamente establece la fecha del último pago

- Generación de pagos:

- Monto de venta: muestra el total de la factura.

- Enganche: esto se utiliza cuando el cliente pide crédito parcial del total de la factura, quiere decir deja una parte del total de la factura.

- Tasa de interés anual: no se utiliza debido a que no se cobra intereses por los créditos.

- Las demás opciones son automático de acuerdo a la información brindada previamente.

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Recepción y aplicación de pagos y anticipos

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Toda la recepción de pagos y anticipos se realiza en el módulo de clientes dentro de este módulo se encuentra el panel de información de saldo aquí nos aparecerá el historial del cliente si tiene anticipos si está pendiente de saldar alguna cuenta, etc.

- Aplicación de pago: recepción de pagos posterior a una facturación a plazos o factura normal.

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- La clave de cliente: se utiliza para colocar la clave del cliente del cual se recibe un pago.

- Fecha: aquí se verifica que la fecha sea la correcta con el día que se recibió el dinero.

- Documento: se utiliza para referencia el pago que se aplicara a determinada factura al darle F2 se me habilita la ayuda de documento donde aplico el pago en facturas o cuotas pendiente de saldar.

- Concepto: (lamina siguiente).

- Doc. Actual, Saldo, Total de Pagos: aquí podemos ver cuando realizamos un pago el saldo que le queda al cliente después del pago.

Conceptos a utilizar para la recepción de pagos en la sucursal:

- Efectivo: este concepto se aplica para pagos en efectivos.

- Cheque: cuando el cajero recibe cheques en concepto de pagos.

- Puntotransaccione: cuando se recibe un pago con punto transacciones.

- Tarjeta Banco agrícola

- Tarjeta Promerica

- Tarjeta Credomatic

- Tarjera Serfinsa

- Gasto Corp. 7(únicamente con autorización por escrito anexa al corte y escaneada por correo, de lo contrario se aplicara el descuento total del monto aplicado).

Cobros a Clientes de Crédito

- Efectivos CxC

- Tarjera CxC Promerica

- Recepción de anticipos: los anticipos son pagos previos a la facturación y se recepción de la siguiente manera:

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- La clave de cliente: se utiliza para colocar la clave del cliente del cual se recibe un pago.

- Fecha: aquí se verifica que la fecha sea la correcta con el día que se recibió el dinero.

- Documento: se utiliza para referencia el pago que se aplicara a determinada factura al darle F2 se me habilita la ayuda de documento donde aplico el pago en facturas o cuotas pendiente de saldar.

- Concepto: (lamina siguiente)

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