PASOS PARA REALIZAR UNA COMPRA CON CCF AL CRÉDITO.

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Debemos generar la partida costo de ventas

- Damos un click al modulo de cuentas por cobrar y seleccionamos generar partida de costo ventas.

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c) Aparece la siguiente ventana, donde le daremos clik a “Tranfer a contabilidad’ y cerramos:

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MÓDULO DE CONTROL DE EFECTIVO, EMISIÓN DE CHEQUES

En ese modulo podemos emitir cheches a proveedores y a los acreedores, crear fondos de caja chica siempre y cuando sea emisión de un cheque.

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EJEMPLOS:

PAGO A PROVEEDOR

- Se emite cheque No. 2051301 a nombre de OVAMI DE EL SALVADOR $8,394.28, para Pago de CF 665400 por compra mercadería al crédito. Cta. Bco. CITI.

Aparece la siguiente ventana, donde debemos de seleccionar nuevo, colocar la cuenta bancaria, la fecha, el monto del cheque, y el proveedor.

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Luego selecciona factura a Pagar y saldrá la siguiente ventana:

DONDE: Le da tres clik , para que aparezca la información , busca en facturas por pagar el número asignado y le da clik, digita el monto a pagar en la casilla “Valor abono” luego le da “OK”; después le da clik en Guardar Abonos Y Completar Cheque y le da salir.

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Le damos clik en guardar

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creación fondo de caja chica

- Se emite cheque No. 2051303 a nombre de Delmy Salas Montes, por $400.00, para incrementar el fondo de caja chica a $1,000.00 para cubrir pagos menores de $60.00. Cta. Banco CITI.

Modulo control de efectivo, emisión de cheque, seleccionamos la cuenta corriente, la fecha, el monto, a favor de quien va el cheque, la cuenta cargada, OK y Guardar.

estos mismos pasos sirven para pagos con cheque a cualquier acreedor (AFP, ISSS, laboral como patronales, etc.)

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pasos para abonos a clientes

Paso #1 módulo de cuentas por cobrar, Abono a clientes[pic 69]

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SELECCIONAMOS

Nuevo, se digita la fecha, número de cuenta y el cliente, aparecerá en la parte donde dice “DETALLE DE FACTURAS POR COBRAR” EL CCF asignado, lo seleccionamos y en abono digitamos la cantidad, le damos OK; luego Transferir a contabilidad y de ultimo Guardar; automáticamente aparecerá el número de partida.

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Pasos para generar reporte con el método de antigüedad de saldo de las incobrabilidades

Seleccionamos el modulo cuentas por cobrar, Reporte cxc

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Saldrá la siguiente ventana, seleccionamos Análisis de Antigüedad de saldos, Luego le damos clik a la pestaña de imprimir, colocamos la última fecha del mes, luego Aceptar, saldrá otra ventanita le damos SI, luego otra le damos SI, de nuevo.

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Los montos de los días en mora se multiplican por los porcentajes asignados. el monto de Cuentas por cobrar es el mismo del Libro mayor.

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