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Conciliación bancaria

Enviado por   •  15 de Septiembre de 2020  •  Apuntes  •  981 Palabras (4 Páginas)  •  452 Visitas

Página 1 de 4

Año 1: Transacciones Económicas

1.  Estado de Situación Financiera.

FECHA

MOV

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DEBITO

CREDITO

01/02/18

1

110505

Caja General

$  20.000.000

01/02/18

1

311501

Aportes sociales de Diana Marcela Robayo

$  10.000.000

01/02/18

1

311502

Aportes sociales de Johana Barrios

$  10.000.000

SUMAS IGUALES

$20.000.000

$20.000.000

Almacén Sweet Princess

NIT 900 220212-1

Balance Inicial 01 de febrero de 2018

Activo

Pasivo

Activo Corriente

Pasivo Corriente

$ 0

Caja

$20.000.000

Total Pasivo Corriente

$ 0

Total Activo Corriente

$20.000.000

Total Pasivo

$ 0

Activo No Corriente

$ 0

Patrimonio

Total Activo No Corriente

$ 0

Aportes sociales de Diana Marcela Robayo

$10.000.000

Aportes sociales de Johana Milena Barrios

$10.000.000

Total Patrimonio

$20.000.000

Total Activo

$20.000.000

Total Pasivo + Patrimonio

$20.000.000

         Contador:                                                            Representante Legal: [pic 3][pic 4]

         Didier Zapata R.                                                  Johana Milena Barrios

         T.P. 2180961-T      

2. Apertura de Cuenta.     

FECHA

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DEBITO

CREDITO

02/02/18

2

11100501

Banco Bancolombia

$  20.000.000

02/02/18

2

110505

Caja General

$  20.000.000

SUMAS IGUALES

$20.000.000

$20.000.000

3.  Compra de propiedad, planta y equipo a Home Center Sodimac, gran contribuyente auoretenedor.

a. Compra de escritorio: $250.000, más IVA con cheque.

FECHA

MOV

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DEBITO

CREDITO

05/02/18

3

5105

Gastos de oficina

$       250.000

05/02/18

3

2408

IVA

$         47.500

05/02/18

3

220501

Proveedor Home Center

$       297.500

SUMAS IGUALES

$       297.500

$       297.500

FECHA

MOV

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DEBITO

CREDITO

05/02/18

3

220501

Proveedor Home Center

$       297.500

05/02/18

3

11100501

Banco Bancolombia

$       297.500

SUMAS IGUALES

$       297.500

$       297.500

b. Compra computador: $1.500.000, más IVA con cheque.

FECHA

MOV

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DEBITO

CREDITO

05/02/18

4

1501

Propiedad,  planta y equipo

$    1.785.000

05/02/18

4

220501

Proveedor Home Center

$    1.785.000

SUMAS IGUALES

$    1.785.000

$    1.785.000

FECHA

MOV

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DEBITO

CREDITO

05/02/18

4

220501

Proveedor Home Center

$    1.785.000

05/02/18

4

11100501

Banco Bancolombia

$    1.785.000

SUMAS IGUALES

$    1.785.000

$    1.785.000

...

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