Soda con ventas solamente por medio de SINPE (ventanita) - Ingresos

Universidad de las Ciencias y el Arte Sede Alajuela

Auditoria Operativa

TEMA: Soda con ventas solamente por medio de SINPE (ventanita) - Ingresos.

Profesor: Christian Marín Navarro

Alumnas: Silvia Elena Sánchez Herrera

               María Paula Chavarría Mora

Contenido

1.        OBJETIVO        1

2.        ALCANCE        1

3.        RESPONSABLE        1

4.        DESCRIPCION DE ACTIVIDADES        2

5.        FLUJOGRAMA DEL PROCESO        3

6.        REGISTRO DE FIRMAS        4

1. OBJETIVO

Establecer sistemática y ordenadamente los pasos para realizar los ingresos de la “La Ventanita del Medio” mediante transferencias sinpe.

1. ALCANCE

Este procedimiento aplica para los ingresos del negocio captados mediante venta de órdenes de pedidos que se ofrecen a los clientes en general. Inicia con la recepción de las órdenes de productos y termina con la realización de la transferencia sinpe y el archivo de los documentos correspondientes.

1. RESPONSABLES

El  dependiente, el administrador y el contador son los responsables directos de cumplir y hacer cumplir este procedimiento.

1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE INGRESOS POR TRANSFERENCIA SINPE.

1. Se establece el contacto del cliente con el local “La Ventanita del Medio” atreves del dependiente del negocio.

2. El dependiente asesora al cliente sobre los productos que ofrece el local y sobre la metodología a cancelar, la cual es mediante sinpe al número 12345678 a nombre de “La Ventanita del Medio”.

3. El cliente especifica el pedido de su preferencia mediante una orden.

4. El dependiente procede a consultar al cliente si desea factura electrónica, si el cliente no desea factura electrónica se procede a la emisión del tiquete de caja.

5. Se solicita al cliente copia del sinpe efectuado al número telefónica 12345678.

6. Una vez obtenido el comprobante de la transferencia sinpe se procederá a corroborar información de la transacción con el administrador de “La Ventanita del Medio”.

7. El administrador procede a verificar en los registros bancarios y una vez confirmados los fondos, se proviene con la impresión de la factura electrónica o tiquete de caja.

8. Si existiese problemas con el procesamiento de la transferencia por parte del cliente o en el local sucediese un improvisto que impidiese poder confirmar el procesamiento de las transferencias sinpe se procederá al reconocimiento del pago mediante efectivo.

9. Una vez impresa la factura electrónica o tiquete de caja se procede con la preparación de la orden de los productos de su elección.

10. Una vez entregada la orden el cliente procede a la revisión de la misma de acuerdo a los productos de su elección y se retira del lugar.

11. Al finalizar la jornada laboral del local, el dependiente procederá a efectuar el cierre de caja, verificando que las facturas electrónicas y los tiquetes de caja concuerden con el reporte emitido por el sistema de control de pedido de órdenes.

12. Una vez procesado el cierre de caja, se verifica si hubieron transacciones en efectivo.

1. Si existiese efectivo por la ocurrencia de algún improvisto se procede a realizar el depósito bancario a la cuenta 100-200-345 a nombre de “La Ventanita del Medio” no más de 24 horas del cierre de cajas correspondiente.

2. De igual manera una vez efectuado el cierre de caja correspondiente, se traslada el cierre de caja y copia de las facturas electrónicas y tiquetes de caja al contador del negocio para su procesamiento contable.

3. El contador del negocio “La Ventanita del Medio” procederá con la contabilización y efectuar la respectiva conciliación bancaria con los movimientos mensuales, verificando así que los recursos se encuentran en la cuenta bancaria 100-200-345.

4. Se procede con el archivo de la información procesada.

1. FLUJOGRAMA DEL PROCESO

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1. REGISTRO DE FIRMAS