Empresa “MARSHBLUE”

...

-Otras cuentas por pagar:

- 40111 IGV del periodo S/10,500

- 4031 ESSALUD S/13,900

- 4032 ONP S/17,300

Sobre el particular, la empresa ha desarrollado las siguientes operaciones durante el ejercicio 2016:

Enero del 2016:

- El 02/01 se adquiere una Maquina Rectificadora a la empresa “Industrias Kras” S.R.L. con RUC 20487659384, por un monto de S/100,000 más IGV. según Factura N° 003-3452, se cancela mediante transferencia interbancaria N° 785452.

- El 05/01 se deposita en la cuenta corriente S/ 11,800, provenientes del dinero en efectivo

- El 17/01 se efectúa el mantenimiento de una unidad de transporte del Ministerio del Interior, por un valor de S/ 20,000 más IGV. según Factura N° 001-00103. En este servicio se han utilizado 5Kg de grasa, 10 galones de pintura, además de un motor a gasolina. Se realiza la cobranza mediante depósito en nuestra cuenta corriente según voucher N°34555.

- El 19/01 se gira cheque N° 0089 de la cuenta corriente del BCP para cancelar los tributos pendientes de pago.

- El 22/01 se adquiere 1,000 suministros (empaquetaduras) por un valor de S/6,000 más IGV. al proveedor “Importadora San José” S.R.L. con RUC 20015.236102 según Factura N° 001-0359. El pago se realiza mediante cheque N° 0090.

- El 25/01 se efectúa la reparación de una unidad de transportes de la empresa “Transportes Crotomex” S.R.L. con RUC 2014785901223 por un valor de S/ 10,000 más IGV. según Factura N° 001-00104. En este servicio se han utilizado 10Kg de grasa, 3 galones de pintura, 6 repuestos y 35 empaquetaduras. El dinero es transferido directamente a la cuenta corriente de la empresa según TI. 845999.

- El 28/01 Se pagan las Facturas 004-2330 y 001-8081 según inventario inicial mediante cheques N°0091 y 0092 de la cuenta corriente de la empresa.

- El 29/01 se efectúa la reparación de una unidad de transportes del propietario Luis Enrique Ramos Ninaja identificado con DNI 40159789 por un valor de S/ 10,000 más IGV. según Factura N° 001-00105. En este servicio se han utilizado 10Kg de grasa, 3 galones de pintura, 6 repuestos y 40 empaquetaduras. El dinero es transferido directamente a la cuenta corriente de la empresa según Voucher N° 102548.

- El 31/01 se registra y paga el servicio de agua potable por un importe total de S/ 826.00 según recibo N° 601-345634 al proveedor “EPS S.A.” con RUC 20589945928, los servicios de energía eléctrica por un importe total de S/ 1003.00 según recibo N° 501-234242 al proveedor “ELECTROSUR S.A. ” con RUC 20958685939, y también los servicios de telefonía por un importe total de S/ 590.00 según recibo N° 401-8415254 al proveedor “TELEFONICA DEL PERÚ S.A.” con RUC 20100017491, dichas operaciones son al contado y se distribuyen 30% Gastos Administrativos y 70% Gastos de Servicios.

- El 31/01 Se reconoce y paga la planilla de remuneraciones del personal operativo y administrativo del mes de enero del 2016, dichas remuneraciones se pagan girándose cheques N°0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 00100, 00101. Además, se registra el CTS correspondiente a los trabajadores

DNI

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO U OCUPACION

FUNCION LABORAL

REMUNERACION BASICA

ASIGNACION FAMILIAR

REGEIMEN PENSIONARIO

48117826

Reyes Caceres,Carlos

Gerente General

Administración

S/ 3000.00

NO

ONP

40760037

Nina Koc, Daniel

Administrador

Administración

S/1200.00

NO

ONP

45859501

Gil Ortiz, Antonio

Asistente

Administración

S/900.00

NO

ONP

70124596

Pérez Ale, Andrea

Caja

Administracion

S/900.00

NO

ONP

44692489

Díaz Cruz,Adrian

Mecánico 1

Producción

S/2000.00

NO

ONP

49131035

Alva Nieto, Adán

Mecánico 2

Producción

S/2000.00

NO

ONP

45570289

Levano Loayza, Alfredo

Mecánico 3

Producción

S/2000.00

NO

ONP

70152695

Chino Luis, Hardy

Mecánico 4

Producción

S/2000.00