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Actividad 1 - Proceso contable. Ejercicio 1. Primera parte Tema: Fondo fijo de caja

Enviado por   •  21 de Marzo de 2018  •  1.262 Palabras (6 Páginas)  •  358 Visitas

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...

Aviso de TEF:

Recepción de $29,000.00 del cliente La Destilería, S.A.

Con base en lo anterior, elabore los registros contables en póliza de ingresos.

- Registro de aportación del socio.

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

200-001

BANCOS

$806,001

Bansur

CLIENTES

La Destilería

$29,000

- Traspaso de fondos de banco IXE a Bansur

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

200-001

SOCIO

$100,000.00

IXE

200-001

BANCOS

Bansur

$100,000.00

- Pago de cliente The Green Door.

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

CLIENTE

$116,000

The Green Door.

200-001

BANCOS

$116,000

Bansur

- Cobro a cliente La Destilería, S. A.

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

200-001

SOCIO

$300,000.00

Banamex

200-001

BANCOS

$300,000.00

Bansur

3. La Cía. La Mansión Suiza, S.A., le solicita elabore los registros contables en pólizas de egresos correspondiente a las siguientes operaciones:

- Se compra mercancía por $90,000 más IVA a nuestro proveedor El Aguila, S.A., pagando de inmediato con cheque.

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

500

PROVEEDORES

$90,000

El Águila, S.A.

200-001

BANCOS

$90,000

Bansur

- Se paga $110,000 más IVA por publicidad por anticipado a Diseño e imagen, S.A., correspondiente a los próximos tres meses.

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

500

PROVEEDORES

$116,000

Diseño e imagen, S.A

200-001

BANCO

$116,000

Bansur

- Se paga el servicio telefónico del mes anterior a Teléfonos de México por $3,000, más IVA.

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

500

PROVEEDORES

$3,480

Teléfonos de México

200-001

BANCOS

$3,480

Bansur

- Se paga $15,000 más IVA para cubrir la factura de Liverpool, S.A., por servicios de decoración de interiores en el local de ventas.

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

500

PROVEEDORES

$17,400

Liverpool, S.A

200-001

BANCOS

$17,400

Bansur

- Se paga $85,000 con cheque a nuestro proveedor El Roble, S.A., por mercancía adquirida a crédito el mes anterior.

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

500

PROVEEDORES

$85,000

El Roble, S.A

200-001

...

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