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Ejercicio 1. Primera parte Tema: Fondo fijo de caja

Enviado por   •  21 de Diciembre de 2017  •  1.389 Palabras (6 Páginas)  •  614 Visitas

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...

Cheque No.

Banco

Concepto

Importe

0003428

Banamex

Aportación de un socio

$150,000.00

2345689

IXE

Traspaso de fondos de Banco IXE a Bansur

$ 35,000.00

2286640

Multiva

Pago de nuestro cliente The green door

$ 48,000.00

Aviso de TEF:

Recepción de $ 12,500.00 del cliente La Destilería, S.A.

Con base en lo anterior, elabore los registros contables en póliza de ingresos.

- Registro de aportación del socio.

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

BANCOS

150,000.00

102-04

Banamex

CAPITAL CONTABLE

150,000.00

300-02

Aportaciones para futures aumentos de capital

- Traspaso de fondos de banco IXE a Bansur

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

BANCOS

35,000.00

102-03

Bansur

BANCOS

35,000.00

102-02

IXE

- Pago de cliente The Green Door.

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

BANCOS

102-04

Multiva

48,000.00

CLIENTES

104-02

The Green Door

48,000.00

- Cobro a cliente La Destilería, S. A.

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

BANCOS

102-03

Bansur

12,500.00

CLIENTES

104-03

La Destilería, S. A,

12,500.00

3. La Cía. La Mansión Suiza, S.A., le solicita elabore los registros contables en pólizas de egresos correspondiente a las siguientes operaciones:

- Se compra mercancía por $45,000.00 más IVA a nuestro proveedor El Aguila, S.A., pagando de inmediato con cheque.

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

PROVEEDORES

201-01

El Aguila, S.A.

45,000.00

202-01

IVA ACREDITABLE

7,200.00

102-01

BANCOS

52,200.00

- Se paga $150,000.00 más IVA por publicidad por anticipado a Diseño e imagen, S.A., correspondiente a los próximos tres meses.

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

ACREEDORES

205-04

Diseño e Imagen, S.A.

150,000.00

108

IVA ACREDITABLE

24,000.00

102-02

BANCOS

174,000.00

- Se paga el servicio telefónico del mes anterior a Teléfonos de México por $8,000.00, más IVA.

[pic 3]

- Se paga $30,000.00 más IVA para cubrir la factura de Liverpool, S.A., por servicios de decoración de interiores en el local de ventas.

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

GASTOS DE VENTA

802-05

Liverpool, S.A.

30,000.00

108

...

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