ESTUDIO CONTABLE “CP &ASOCIADOS S.A.C”

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OPERACIONES MES ENERO 2016

01/01 Se presta servicio de contabilidad financiera a la empresa INMOBILIARIA ARMAS DROMO S.A.C., según contrato por S/.6,400.00 soles cada mes, cuya duración es 6 meses, la cual será pagado cada fin de mes por transferencia en la cuenta BCP soles. Se emite la FTN°001-0119

Base Imponible 5,423.73

IGV 9,76.27

Total 6,400.00

06/01 Se adquiere útiles de oficina de la EMPRESA TAY LOY S.A., por un precio de S/ 450.00 según FT N°001-00325, en efectivo. RE N°001

Base Imponible 381.36

IGV 68.64

Total 450.00

09/01 Se adquiere útiles de limpieza a la empresa PROMART SAC, según Factura N° 0055-026911 S/169.50, al contado. RE N°002

Base Imponible 143.64

IGV 25.86

Total 169.50

09/01 Se paga ESSALUD, ONP, RENTA DE QUINTA CATEGORÍA y AFP HÁBITAT del mes de Diciembre 2015 con transferencia del BCP. TR-001, TR-002 BCP

10/01 Se paga IGV Y RENTA del mes de Diciembre 2015 con cuenta de detracciones y la diferencia con cta. cte. del BCP.

IGV 5,493.60

Renta 457.80

- Con Detracciones 2350 TR-001

- Con BCP Diferencia TR-003

10/01 Se paga los recibos de Luz y Agua del mes de Diciembre en efectivo RE N°003

13/01 Se presta servicio de contabilidad financiera a la empresa LA CASA DEL ALFAJOR EIRL, emitiendo la FT N° 001-0120, cuyo valor es S/.6,000.00, al crédito por 8 días.

Base Imponible 5,084.75

IGV 915.25

Total 6,000.00

16/01 El contador y las asistentes consumen en el restaurante PARDOS CHICKEN SAC, quien nos emite la FT N° 0032-25941, por un valor del s/ 125.00, pagado al contado. RE N°004

Base Imponible 105.93

IGV 19.07

Total 125.00

17/01 Se presta servicio de contabilidad financiera a la empresa SIEMPRE FELIZ S.A., según FT 001-0121, por el importe de S/.7,500.00, en cual nos abonan S/3,375.00 a la cta. cte. del BCP y la diferencia será cancelada a 20 días. El número de la constancia del depósito de la detracción del 10% es 40251361, con fecha 17-01 DP-001BCP

Base Imponible 6,355.93

IGV 1,144.07

Total 7,500.00

Nos abonan 50% 3,750.00 Detracción = 375

18/01 Llega el recibo N° 1645842166 de SEDAPAL S.A. por el servicio de Agua por un importe de S/ 50.60, con Fecha de vencimiento: 29/01/2016, correspondiente al periodo Enero 2016, cancelado el 02/02/2016.

Base Imponible 42.88

IGV 7.72

Total 50.60

20/01 Llega el recibo N° 001-098263767 de LUZ DEL SUR S.A., por el servicio de luz por un importe de S/ 120.19, con Fecha de vencimiento: 30/01/2016, correspondiente al periodo Enero 2016, cancelado el 10/02/2016.

Base Imponible 101.86

IGV 18.33

Total 120.19

25/01 La empresa LA CASA DEL ALFAJOR EIRL paga con ch/ N° 012452 el monto de S/5,400 proveniente de la FT N°001-0120. El número de la constancia del depósito de la detracción del 10% es 43582560, con fecha 27-01

FT N° 001-0120, cuyo valor es S/.6,000.00 Detracción 600 = 5,400

26/01 Se recepciona el recibo N°00456 de Telefónica del Perú S.A.A, por el servicio de trío (Internet, cable y línea telefónica), por un importe de S/ 540.05, con fecha de Vencimiento: 03/02/2016, cancelado el 31/01/2016 en efectivo. RE N°005

Base Imponible 457.67

IGV 82.38

Total 540.05

29/01 Se provisiona la planilla de remuneraciones y se cancela con transferencia de cta. cte. Del BCP.TR-004

30/01 Nos emiten la F/.0001-0003298 por un importe de S/ 1,800.00 del edificio La Tempestad SRL, por concepto de alquiler del mes de Enero 2016, cancelado el 01/02/2016.

Base Imponible 1,525.42

IGV 274.58

Total 1,800.00

30/01 Giselle Alvino con RUC: 10423567897 nos emite el RH N° E001-100 por concepto de apoyo en servicios contables por un importe de S/ 750.00 lo cual será cancelado en efectivo. RE N°006

31/01 La empresa INMOBILIARIA ARMAS DROMO S.A.C. abona a nuestra cta. cte. BCP soles, un importe de S/. 5,760 por la FT N°001-0119. El número de la constancia del depósito de la detracción del 10% es 43521654, con fecha 02-02

FTN°001-0119 6,400.00 Detracción 640

31/01 Se realiza las provisiones de CTS, depreciación y amortización.

FICHA TÉCNICA

RAZÓN SOCIAL: Estudio Contable CP & ASOCIADOS SAC

RUC: 20513505885

DIRECCIÓN: Cal. Caracas N° 2628 Jesús María

NOMBRE DEL SERVICIO

Contabilidad Financiera

GENERALIDADES

Este tipo de servicio brindado por nuestro estudio incluirá:

- Registro de Compras

- Registro de Ventas

- Liquidación de Impuestos

- Presentación de PDT-PLE