Operaciones practicadas por el señor Esteban Morales durante el mes de febrero de 2017

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Marzo 1º.OP.31. Pagado al señor L. Mata por comisión en la venta de la factura No. 6, el 1% sobre dicha factura, ósea $320.00. El pago se hace por medio de efectivo octubre 16.

OP.32. Compra a crédito al señor Raúl Sánchez, de su factura No. 132 por llantas, que importan $17,000.00, obteniendo una rebaja por compra de mayoreo de10%

Octubre 16. OP.33. Venta de mostrador en el día $8,355.00

Octubre 17. OP.34. Se paga uno de los documentos expedidos el día 10 de este mes y que vence hasta el 22, obteniendo un descuento del 1%. El pago se hace en efectivo.

Octubre 17. OP.35. Se paga en efectivo el recibo No. 13456 de Estación de Servicio forma por gasolina consumida por los camiones repartidores, que importa $300.00

Octubre 17. OP.36. Venta al contado del día de hoy $13,750.00

Octubre 17 OP 37 Pagado por compostura de una máquina de escribir para uso de la oficina $450.00

Octubre 18. OP.38. Compra al señor Alberto Méndez de mercancía amparada por su factura No.583 por valor de $72,355.00, que se paga de la siguiente manera: en efectivo $2,355.00: con letra de cambio No. 850 que vence el 18 de febrero de 2016 $60,000.00; quedando a deber, a 30 días, sin documentos, $10,000.00

Octubre 18. OP.39. El negocio obtiene una comisión de $2,100.00 en la venta de automóvil, efectuada por la sociedad automotriz mexicana Nota: Manéjese esta utilidad por la cuenta de otros gastos y productos, ya que es un producto ocasional y no puede considerarse como de operación

Octubre 18. OP.40. Venta al menudeo, al contado 8,082.10

Octubre 20. oP.41. Se conviene con el señor Luis Ibarra, a quien con fecha 9 del actual se había dado un documento que vencerá el 10 del entrante, en cubrirle hoy el importe de dicho documento, y el concede un descuento por pago anticipado del 1% del documento, o sea, $500.00. El pago se hace con efectivo, Nota: Manéjese el producto del descuento por la cuenta de Gastos y Productos Financieros.

Octubre 20 Op. 42. Debido a que una parte de la mercancía comprada al señor A. Méndez, según su factura No. 583 de ayer, se ha recibido en mal estado, se conviene con él en devolvérsela. Importe de esta devolución, es de $7,321.50 y nos lo abona en cuenta el proveedor.

Octubre 20 Op. 43. Ventas al contado en el mostrador $12,073.40

Octubre 20 Op. 44. Se concede una rebaja por $87.50 sobre una venta de mostrador del día 18, devolviendo dinero en efectivo.

Octubre 20 Op. 45. Compra a la fábrica mexicana de muebles S.A., de una mesa de trabajo con dos sillas, importando en total $2,080.00. El pago se hace en efectivo. La factura es número 330.

Octubre 21 Op. 46. Ventas al contado en el día, $12,357.10

Octubre 21 Op. 47 Pago del recibo número 435 de la compañía de transporte del centro, S.A., por $680, valor de los fletes de la mercancía comprada el día 18, los cuales se pagan en efectivo.

Octubre 21 Op. 48 Venta de mostrador al contado $6,375.00

Octubre 22 Op. 49. Venta al señor Jesús Ochoa de la factura número 8, por $8,103.00, que cubrirá el 15 de noviembre de 19_.

Octubre 22 Op. 50 Ventas al menudeo al contado, $12,890.00

Octubre 22 op. 51. Pago en efectivo por publicación de anuncios de nuevos accesorios, en los siguientes diarios: el universal, factura 12,350 por $1,880.00; Excelsior, factura 3,521 por $1,300.00 y El Nacional, Factura 2,473 por $1,100.00

Octubre 22 Op. 52. Venta a la compañía de transportes y automóviles S.A., de factura numero 9 por $12,312.00 concediéndole un mes para el pago y además una rebaja del 5% sobre el valor de la factura

Octubre 22 Op. 53. El señor J. Ochoa devuelve parte de la mercancía amparada por factura número 8. Dicha devolución importa $3,050.00

Octubre 23 Op. 54. Ventas al menudeo del día, $12,789.00

Octubre 23 Op. 55. Venta a crédito sin documentos de la factura numero 10 por $43,250.00 al señor Jorge Gutiérrez, la que pagará dentro de 45 días.

Octubre 23 Op. 56. Se compra la factura número 9764 de agencia central Ford por refacciones que importan $79,800.00 por lo cual se entregan $40,000.00 en efectivo y por el resto se firma el pagare número 2 con vencimiento de 60 días, y que estipula el 3% bimestral de intereses.

Octubre 24 Op. 57. El señor J Ríos hace un pago de $10,000.00 a cuenta de la compra que hizo el día 11 del presente

Octubre 24. Op. 58. Ventas de mostrador, $13,850.00

Octubre 24. Op. 59. Pago de diversos comprobantes por comunicaciones telegráficas enviadas, que hacienden a $99.50, cubiertas en efectivo.

Octubre 24. Op. 60. Venta de la factura número 11 por $18,978.50, recibiendo su importe en efectivo y concediendo una rebaja del 1%.

Octubre 25 Op. 61. Pagado en efectivo al señor Luis Ibarra a cuenta de su factura No 1110 comprada el día 11, 18,200.00.

Octubre 25 Op. 62. Compra al Garage Central de su factura No. 43 por refacciones que importan $32,555.00, pagándose en efectivo y obteniendo una rebaja del 10%. Con el mismo comprobante se pagan además 2,82.00 por acarreo del mencionado Garage a la bodega de la casa.

Octubre 25 op. 63. Ventas al menudeo de hoy, por 13,223.00.

Octubre 25 op. 64. Venta de No. 12 por 12,000.00 por lo que recibimos la dos letras No. 1470 y 1471 con vencimiento a 30 y 60 días respectivamente , a cargo de miguel Juárez , que importan $5,000.00 , cada una y por el resto nos entregan dinero en efectivo.

Octubre 25 Op. 65. Se conviene con el señor Julio Martínez, cliente, en que pague por nuestra cuenta al señor Raúl Sánchez, proveedor, la cantidad de 10,000.00. Con esta fecha se recibe el aviso del señor Sánchez de que le ha sido pagada dicha cantidad

Octubre 25 Op. 66. venta de mostrador $650.00, cuyo importe tomó el señor Morales (propietario) para sí.

Octubre 27 Op. 67. Venta de la factura No 13 por 40,000.00 al señor Horacio Rojas, concediéndole un plazo de 30 días para su pago sin recibir documentos