MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SECCION TESORERIA DEL BING CONST “MORRO SOLAR Nº 1”

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Los documentos de pago se considera debidamente autorizado cuando lleva el es conforme del ejecutivo y el Vº Bº del jefe de unidad, los documentos pagados sin RV, LT, Las firmas que autoriza el pago son de responsabilidad exclusivas del tesorero quien deberá cubrir el monto correspondiente.

Ningún documento de pago tiene valor comprobatorio del egreso sin además de las firmas autorizadas no contiene la persona que recibió, el dinero debajo de la expresión CANCELADO o RECIBI y la fecha correspondiente.

El pago de propina de tropa se justificara por medio de las actas de pago de propina en las que se indicara el monto liquido de las deducciones que se hayan hecho por faltos, castigados de rigor, internados en el HMC-LIMA, desertores y descuentos autorizados, dichas actas se

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6ta BRIG SELVA

BING Nº 1

EMU (TES)

JAZAN

FUNCIONES DEL TESORERO HABILITADO

- El Tesorero habilitado será un Oficial Sub alterno quien esta a las ordenes inmediatas del Ejecutivo de la Unidad.

- Será el encargado del funcionamiento de la Oficina de Tesorería de la Unidad incluyendo la conservación de los libros, documentos y demás implementos a su cargo.

- Desempeña las funciones de CAJERO Y PAGADOR de la Unidad.

- Tendrá a sus ordenes a uno o mas clases furrieles según las necesidades.

a. FUNCIONES.

- Verificar la conformidad de la lista de revista y planilla única de pago remitida por el Departamento de procedimiento de datos.

- Archivar los documentos de conformidad con la circular del Ejecutivo

- Coordinar con el Oficial de Abasto para la recepción de cargo a

Racionamiento.

- Ser responsable de la buena presentación de su Oficina.

- Llevar al día el libro de caja General de la Unidad en cuyo DEBE anotarse los ingresos y en el HABER los egresos en orden correspondiente.

- Efectuar personalmente el pago (s) debidamente autorizados

- Cerrar mensualmente el Libro de caja general determinando el saldo para conocimiento, revisión y visacion por el Ejecutivo y el Jefe de la Unidad.

b. RELACIONES

Relacionarse con las otras secciones especialmente con la SETES y el G – 1 de la 6ta Brig Selva, para coordinar asuntos de índole administrativo, para facilitar y ejercer mejor el funcionamiento de la Sección tesorería.

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ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN

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