SAP tesorería
Enviado por Sara • 24 de Octubre de 2018 • 868 Palabras (4 Páginas) • 221 Visitas
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Las vías de pagos configuradas son:
[pic 9]
[pic 10]
Completar los datos correspondientes para las vías de pagos que se requieran. Luego haga click en [pic 11] y se obtiene la siguiente pantalla. Asegurarse que siempre la tabla se encuentre en blanco :
[pic 12]
Una vez que haya completado los campos correspondientes haga click en [pic 13] para grabar.
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Instalar vías de pago por sociedad para pagos
Siguiendo la ruta IMG definida, es como llegamos a la siguiente pantalla :
[pic 14]
Para crear una nueva vía de pago en una sociedad determinada, deberá presionar ENTRADAS NUEVAS y una pantalla (en blanco) similar a la siguiente aparecerá. Deberá llenar usted los mismos datos:
[pic 15]
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Instalar determinación de bancos para pagos
Siguiendo la ruta IMG definida, es como llegamos a la siguiente pantalla :
[pic 16]
Para crear una nueva vía de pago en una sociedad determinada, deberá presionar marcar la sociedad que desea tratar y hacer doble-click en [pic 17] y la siguiente aparecerá.
[pic 18]
Por cada vía de pago/moneda de pago (USD,MXN,PEN,y EUR) se configuró principalmente el Citibank como banco pagador en prioridad 1 y Banco de Crédito como prioridad 2. Para la vía de pago K (carta de crédito) se encuentra configurado el Standard Chartered.
Debemos tener en cuenta que este punto también es de acceso por el usuario así que puede ser modificado en cada ejecución del programa de pagos.
El siguiente cuadro muestra la descripción de los campos claves para definir este punto de configuración.
Parámetros
Descripción
Vía pago
La vía de pago determina con qué procedimiento debe realizarse el pago.
Mon.
Clave de moneda en el cual se gestionan los importes en el sistema.
Prioridad
El número de orden de prioridad establece el orden en el que el programa de pagos ha de verificar los bancos propios para comprobar cuál de ellos está en condiciones de efectuar el pago.
Bco.Prop.
Bajo la clave indicada aquí puede hacerse referencia a uno de los bancos propios.
Una vez que haya completado los campos correspondientes haga click en [pic 19] . Aparecerá la siguiente pantalla:
[pic 20]
Aquí se encuentra la configuración de cuentas bancarias que el sistema utilizará en el programa de pagos.
Luego presionar [pic 21] y la siguiente pantalla aparecerá:
[pic 22]
En este punto se define los importes previstos para la ejecución de la programación de pagos automática.
El siguiente cuadro muestra la descripción de los campos claves para definir este punto de configuración.
Parámetros
Descripción
Bco.Prop.
Bajo la clave indicada aquí puede hacerse referencia a uno de los bancos propios.
ID.cta.
En combinación con la clave del banco propio, esta clave identifica unívocamente una cuenta bancaria.
Días
Generalmente este campo se utiliza para contabilizar pagos mediante letra de cambio antes del vencimiento. En todos los de mas casos puede indicarse el 999 para que el sistema sólo tenga en cuenta la fecha valor.
Mon.
Clave de moneda en la cual se gestionan los importes en el sistema
Salida de pagos -Entrada
Una vez que haya completado los campos correspondientes haga click en [pic 23].
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