ATRIBUCIONES - RESUMEN.

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ENVÍO DE REPORTES, CUADROS Y CONCILIACIONES.

- SUNFLOWER: la conciliación como habíamos acordado contigo se debe presentar el 10 de cada mes, y solicitar las aplicaciones el 5 de cada mes para dejar 5 días a la espera.

- TETRA PAK: la conciliación de Tetra Pak se debe presentar el 5 de cada mes, según recuerdo que habías dicho, el estado de cuenta se debe solicitar el primero de cada mes, anteriormente el estado de cuenta se enviaba automáticamente haciendo ellos sus cierre, el primero de cada mes el estado de cuenta ya estaba acá, sería de consultarlo si lo pueden seguir haciendo así para no estarlo solicitando.

- ANTICIPOS POR VIÁTICOS: el reporte de los anticipos por concepto de viáticos pendientes de liquidar se debe enviar el 25 de cada mes y si es día inhábil debe enviarse un día antes, este se le envía a Joel con copia a don Julio, y debe enviarse antes del medio día, según indicaciones de la gerencia.

CIERRES:

- PROQUISA: revisar análisis general para identificar los anticipos que se tienen pendientes de liquidar, enviar correo a quien corresponda preguntando cuando se liquidarán dichos anticipos, estar al pendiente de liquidar los gastos de Zolic, estos pagos se hacen el 10 de cada mes, entonces no habría necesidad de esperar a fin de mes para poder liquidar cuando se puede hacer en el transcurso del mes, hacer la salvedad que cuando se capturen documentos se debe especificar el “PRO” (pedido de ingreso) para evitar reclamos departe del contador, ya que esto le sirve de referencia a él para generar sus estados financieros.

- Revisar los análisis de las cuentas 2220, 2230, 2250, para ver si hay anticipos para liquidar.

- Hacer la integración de la 2220 cuando se haya aplicado la póliza de anticipos en la contabilidad.