CASUÍSTICA DE ABARROTES
Enviado por Kate • 15 de Octubre de 2018 • 1.504 Palabras (7 Páginas) • 240 Visitas
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Del 02 al 25 Febrero 2017 se vendieron mercaderías según Facturas Nos 001-8501/8510 a distintos clientes bajo el detalle siguiente:
Cant
Detalle
Precio Unit.
Imp. Total
3005
Paquetes de fideos don victorio
70.00
210,350.00
2505
Cajas de leche gloria 24x 400gr.
90.00
225,450.00
740
Bolsas de azúcar rubia x 50 kg.
170.00
125,800.00
850
Cajas de atún fanny filete 48 x 170 gr.
260.00
221,000.00
1650
Cajas de jabón bolívar 230g x 48
100.00
165,000.00
1100
Cajas de leche pura vida 24 x 400gr.
80.00
88,000.00
850
Cajas de jabón marsella 220gr. X 40b.
85.00
72,250.00
1400
Cajas de aceite vegetal primor 1Lx12
95.00
133,000.00
Base Imponible
1'051,567.80
IGV 18%
189,282.20
Precio
1'240,850.00
Por dicha los clientes cancelan con cheques de distintos bancos, las mismas que son depositados en cuenta corriente del Interbank.
10/02/2017.- Se recibe los extractos bancarios de las cuentas corrientes de lnterbank y Banco de Crédito del Perú correspondiente al mes de Enero 2017.
- Gastos de mantenimiento de Interbank S/. 40.00
- Gastos de mantenimiento de BCP S/. 50.00
- Incluir el ITF
14/02/2017. Mediante giro de cheque N° 855006 a cargo del Interbank se cancela la Factura N° F150-3860.
20/02/2017.- Se gira cheque Nos 855007/855010 a la orden del banco de la nación por el pago de los tributos con vencimiento en el presente mes.
27/02/2017.- Se gira cheque N° 855011 a la orden del Cajero para el pago de los servicios:
- Recibo N° 750-169790 de Electro Centro S/. 710.00
- Recibo de EPSASA N° 05-590325 295.00
- Recibo de Telefónica SAA N° 06-327982 590.00
- Factura N° 03-2015 de Grifo Roca SAC por S/. 2,360.00 (Gasolina)
27/02/2017.- Se gira cheque N° 855012 a la orden de Grifo Roca SAC por S/, 5390.00 por consumo de combustible.
28/02.2017. Se gira cheque N° 855013 a la orden del Cajero para el pago de haberes correspondiente al presente mes.
Información adicional:
La secretaria faltó dos días y el cajero uno (01) día.
01/03/2017.- Según factura N° F150-4985 se adquiere mercaderías de Distribuidora Castillo Castillo SAC, bajo el detalle siguiente:
Cant
Detalle
Precio Unit
Imp. Total
3500
Paquetes fideos don victorio
47.20
165,200.00
3000
Cajas de leche gloria 24 x 400gr.
70.80
212,400.00
1050
Bolsas de azúcar rubia x 50
147.50
154,875.00
1000
Cajas de atún Fanny filete 48 x 170 gr.
230.00
230,000.00
2000
Cajas de jabón bolivar 230 g x 48
82.60
165,200.00
1200
Cajas de leche pura vida 24x 400 gr.
59.00
70,800.00
1100
Cajas de jabón marsella 220 gr. X 40 b.
59.00
64,900.00
1600
Cajas de aceite vegetal primor 1L x 12
82.60
132,160.00
Valor de venta
1'013,165.25
IGV 18%
182,369.75
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