CONTROL PRESUPUESTAL Y TESORERÍA
Enviado por Stella • 16 de Diciembre de 2018 • 755 Palabras (4 Páginas) • 306 Visitas
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5. Presupuestos de gastos administrativos
enero
febrero
marzo
abril
Remuneraciones
100
100
100
100
Alquiler del local
40
40
40
40
Seguros
10
10
10
10
Limpieza y mantenimiento
20
20
20
20
Servicios básicos
20
20
20
20
Útiles de oficina
10
10
10
10
TOTAL
200
200
200
200
6. Presupuestos de gastos de ventas
enero
febrero
marzo
abril
Remuneraciones
80
80
80
80
Comisiones
10
10
10
10
Fletes
10
10
10
10
Promoción y publicidad
40
40
40
40
TOTAL
140
140
140
140
7. Depreciación
enero
febrero
marzo
abril
Mobiliario
10
10
10
10
Cómputo
5
5
5
5
TOTAL
15
15
15
15
8. Presupuesto de efectivo (flujo de caja proyectado)
enero
febrero
marzo
abril
INGRESOS
Cuentas por cobrar
2400
4240
4664
5128
TOTAL INGRESOS
2400
4240
4664
5128
EGRESOS
Cuentas por pagar
1400
2940
3234
3556
Gastos administrativos
200
200
200
200
Gastos de ventas
140
140
140
140
Pago de impuestos
16.6
19
21.64
24.54
TOTAL EGRESOS
1756.60
3299
3595.64
3921.94
FLUJO DE CAJA
643.40
941
1068.36
1208.46
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