Encargado de la Gerencia de Riesgos

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Soporte/Fuente: Portafolio de Inversiones

E.L. presenta los cupos de inversiones actuales y la propuesta para invertir los excedentes de liquidez. J.B. indica que la propuesta de inversiones presentada se la hagan llegar a J.A.

- Resolución 006: El ALCO toma conocimiento de la información presentada.

- Captaciones Mercado Local

Presentado por: Elssy Litardo (E.L.) – Tesorera / Secretaria del ALCO

Soporte/Fuente: Portafolio de Captaciones

E.L. indica que los valores por captaciones del presente mes en ahorros a plazo se mantendrán. Y como nueva captación tenemos Visión Fund y COAC Oscus, que se está tramitando.

- Resolución 007: El ALCO toma conocimiento de la información presentada.

- Desmaterializado: Status proceso

Presentado por: Elssy Litardo (E.L.) – Tesorera / Secretaria del ALCO

E.L. indica que en la reunión mantenida con DECEVALE se lograron despejar dudas e invitó a la reunión a Miguel Fuentes para que amplíe lo tratado en dicha reunión.

E.L. indica que se debe elaborar un nuevo oficio para la SIC de la prórroga para cumplir con la emisión de CDP Desmaterializado.

- Resolución 008: El ALCO toma conocimiento de lo informado.

- FATCA: status del proceso

Presentado por: Elssy Litardo (E.L.) – Tesorera / Secretaria del ALCO

E.L. indica que a todos los financiadores se les envío los formularios del año 2016, y que solo falta completar y entregar los formularios de ResponsAbility.

- Resolución 009: El ALCO toma conocimiento de lo informado.

- Emisión de Obligaciones: Status proceso Prórroga

Presentado por: Elssy Litardo (E.L.) – Tesorera / Secretaria del ALCO

E.L. indica que ayer se envió oficio a la SIC para la prórroga de la Emisión de Obligaciones y que estamos a la respuesta del oficio remitido.

- Resolución 010: El ALCO toma conocimiento de lo informado.

- Reporte Riesgos de Mercado y Liquidez

Presentado por: Javier Barco (J.B.) – Oficial de Riesgo de Mercado y Liquidez

J.B. indica que existirá acumulación de vencimientos en septiembre de este año por el Standstill, y para evitar caer en posición en riesgos se deberá renovar y aperturar inversiones con vencimiento entre el 15 al 30 de septiembre.

- Resolución 011: El ALCO toma conocimiento de la información presentada.

- Revisión de cupos propuestos para Inversiones Agosto

Presentado por: Javier Barco (J.B.) – Oficial de Riesgo de Mercado y Liquidez

- Resolución 012: El ALCO no revisó este tema.

Concluida la reunión, la Secretaria del Comité da por terminada la sesión.

Para constancia firman los Miembros del Comité.

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Lenin Loyola Elssy Litardo

Gerente Financiero Administrativo Tesorera

Presidente del ALCO (E) Secretaria del ALCO

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Cristina Cotrina Fabian Victores

Subgerente de Operaciones Subgerente Financiero