EVALUACIÓN FINANCIERA
Enviado por tomas • 21 de Noviembre de 2018 • 1.206 Palabras (5 Páginas) • 223 Visitas
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Consumo anual = 16.36 x 300 = 4,908 KW/H
Se considera un 5% adicional de imprevistos
Consumo total= 4,908 x 1.05 =5,153.4 kW/año
Carga total por hora= 5,153.4 kW/año /12 meses (1 AÑO) /25 días (1 MES) / 8hras (1DIA) = 2.14 kW/h
Demanda concentrada = 70% de la carga total = 2.14 kW/h x 0.7 = 1.50 kW/h
Carga por mantenimiento = 25% adicional sobre la carga total
Cargo alumbrado público = 6% adicional sobre la carga total
Carga total neta = 5,153.4 kW/año x 1.25 x 1.06 = 6828.25 kW/año
Costo = 0.976 pesos kW/h
Horas por año = 8h/día x 300 días/año = 2400 h
Costo anual= 2.14 kW/h x 2400 h/año x 0. 976 pesos kW/h= 5,012.73 pesos/año
Bimestral: 5,012.73/6=835.45
- Consumo de agua
Limpieza quincenal de la maquina = 300 litros
Limpieza diaria general del local = 500 litros
Agua disponible para el personal = 1200 litros (8 trabajadores x 150)
Consumo diario total = 2000 litros/días
Consumo anual = 2000 litros/días x 300 días = 600,000 + 5% imprevistos = 630 litros m3/año
De acuerdo con la tarifa vigente para el consumo industrial de agua a precio comercial, que es de 8.72 pesos/m3
Se tiene un costo anual de:
Costo anual = 8.72 pesos/m3 x 630 m3/año = pesos/año = 5,494
- mano de obra directa
plaza
Número de plazas
horas al día
sueldo mensual
sueldo anual
sueldo anual total en pesos
tecnicos
2
8
$2,000.00
$24,000.00
$48,000.00
chofer
1
8
$1,500.00
$18,000.00
$18,000.00
Ayudante general
1
8
$1,350.00
$16,200.00
$16,200.00
subtotal
$82,200.00
prestaciones
$28,770.00
total
$110,970.00
A este total anual hay que agregar 35% de prestaciones que incluye pago al fondo de vivienda (INFONAVIT en México), pago de servicios de salud (IMSS en México), pago para fondo de jubilación (SAR en México), vacaciones, aguinaldos y días de descanso obligatorio. Por tanto, el costo total de la mano de obra directa es igual a: $82,200.00x 1.35= $110,970.00
- Mano de obra indirecta
PERSONAL
SUELDO MENSUAL
SUELDO ANUAL
1 gerente
$2,000.00
$ 24,000.00
1 contador
$2,000.00
$ 24,000.00
1 recepcionista
$1,300.00
$ 15,600.00
Subtotal
$ 63,600.00
+35% prestaciones
$ 22,260.00
Total anual
$85,860.00
- Depreciación y amortización
valor
%
1 año
2 años
3 años
valor salvamento
vehiculo
250,000
30%
75,000
75,000
75,000
25,000
computadora
15,000
30%
4,500
4,500
4,500
1,500
equipo de oficina
10,000
10%
1,000
1,000
1,000
7,000
TOTAL
275,000
80,500
80,500
80,500
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