Proyecto de grado- Documentación de procesos

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“DOCUMENTACION DE PROCESOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA EN LA COMPAÑÍA DE NEUROLOGOS NEUROCIRUJANOS Y

ESPECIALIDADES AFINES S.A.S”

JAILEEN PAOLA VILLAMIZAR ROJAS  

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UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES  

VILLA DEL ROSARIO  

2020

“DOCUMENTACION DE PROCESOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA EN LA COMPAÑÍA DE NEUROLOGOS NEUROCIRUJANOS Y

ESPECIALIDADES AFINES S.A.S”

PRESENTADO POR

JAILEEN PAOLA VILLAMIZAR ROJAS  

ASESOR

SHEYLA VANESSA HERRERA MARTINEZ

Administradora Financiera

MBA especialista en dirección de proyectos

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES  

VILLA DEL ROSARIO  

2020

Nota de aceptación  

_____________________

_____________________

_____________________ Presidente:  

_____________________

Jurado 1:

_____________________

Jurado 2:

_____________________

Jurado 3:

_____________________

Villa del Rosario 2020

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 15 

1. INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL ............................................................................................ 16 

1. RESEÑA HISTÓRICA ......................................................................................................................................... 16 
2. ASPECTOS CORPORATIVOS ............................................................................................................................ 17 

1. Sedes de la empresa ............................................................................................................................... 17 
2. Misión ..................................................................................................................................................... 17 
3. Visión...................................................................................................................................................... 18 
4. Valores corporativos .............................................................................................................................. 18 
5. Principios Corporativos ......................................................................................................................... 18 
6. Objetivos estratégicos ............................................................................................................................. 19 
7. Logo ........................................................................................................................................................ 19  ......................................................................................................................................................................... 19 
8. Portafolio de servicios. ........................................................................................................................... 19 

1. ÁREAS DE LA EMPRESA .................................................................................................................................. 23 

1. Dirección administrativa y financiera ................................................................................................... 23 
2. Coordinación del área de tesorería ....................................................................................................... 24 
3. Coordinación del área de facturación ................................................................................................... 25 
4. Coordinación del área administrativa ................................................................................................... 26 
5. Coordinación del área de contabilidad ................................................................................................. 27 
6. Coordinación de cartera ........................................................................................................................ 28 
7. Coordinación de talento humano .......................................................................................................... 28

1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .................................................................................................................. 31 
2. DIAGNOSTICO ................................................................................................................................................ 33 

1. Dirección administrativa y financiera ................................................................................................... 35 
2. Coordinación del área de tesorería ....................................................................................................... 43 
3. Coordinación administrativa ................................................................................................................. 44 
4. Coordinación del área de contabilidad ................................................................................................. 45 
5. Coordinación del área de facturación ................................................................................................... 46 
6. Consultoría de talento humano ............................................................................................................. 47 
7. Coordinación de cartera ........................................................................................................................ 49 

1.7. VARIABLES EXTERNAS ................................................................................................................................. 49 

1. Análisis del sector- herramienta pestel.................................................................................................. 49 
2. Competidores .......................................................................................................................................... 67 
3. Matriz FODA ......................................................................................................................................... 70 

1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO........................................................................................................... 75 1.8.1 Funciones asignadas al estudiante de práctica ..................................................................................... 75 
2. ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO.......................................................................... 76 

1. Titulo ...................................................................................................................................................... 76 
2. Objetivo general ..................................................................................................................................... 76 
3. Objetivos específicos .............................................................................................................................. 76 
4. Justificación ........................................................................................................................................... 77 
5. Cronograma de Gantt ............................................................................................................................ 79 
6. Plan de acción ........................................................................................................................................ 81 

1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA ....................................................................................................... 82 

1. MAPA DE PROCESOS ..................................................................................................................................... 82 
2. DIAGRAMA DE FLUJO: ................................................................................................................................... 83 
3. FLUJOGRAMA FINANCIERO ........................................................................................................................... 88 2.3.1 Análisis del flujograma Financiero ...................................................................................................... 89 
4. DEFINIR LOS ASPECTOS TEÓRICOS DE LA GESTIÓN DE PROCESOS BAJO LA NORMA ISO9001 2015 ........... 90 

1. Sistema de gestión de calidad: ............................................................................................................... 90 
2. Norma ISO 9001:2015:.......................................................................................................................... 91 

1. PROCESOS ADMINISTRATIVOS ...................................................................................................................... 92 

1. Control de Insumos ............................................................................................................................... 92 
2. Gestión documental ............................................................................................................................... 97 
3. Inventario ............................................................................................................................................. 104 
4. manejo de caja mayor .......................................................................................................................... 108 

1. PROCESOS TALENTO HUMANO .................................................................................................................... 112 

1. Evaluación de desempeño .................................................................................................................... 112 
2. Estudio de perfil organizacional ......................................................................................................... 122 
3. Contratación......................................................................................................................................... 128 

1. PROCESOS FACTURACIÓN ........................................................................................................................... 136 

1. Facturación ambulatoria ..................................................................................................................... 136 
2. Facturación hospitalaria ..................................................................................................................... 146
3. Programación de cirugías .................................................................................................................... 154

1. PROCESOS CARTERA ......................................................................................................................... 163

1. Glosas y devoluciones .......................................................................................................................... 163 
2. Radicación ............................................................................................................................................ 168 
3. Auditoria de cuentas medicas .............................................................................................................. 174 
4. Digitalización de facturas de servicios ............................................................................................... 179 

1. PROCESOS TESORERÍA................................................................................................................................ 184 

1. Pago de nómina ................................................................................................................................... 184 
2. Causación ............................................................................................................................................. 187 
3. Revisión de bancos ............................................................................................................................... 195 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................................. 198 

Tabla de ilustraciones  

Ilustración 1.Logo coneuro s.a.s .............................................................................................. 19 

Ilustración 2. Organigrama ..................................................................................................... 32