CONCILIACIONES BANCARIAS MUEBLERIA LA MODERNA, C.A.

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ESTADO DE CUENTA

CLIENTE: EL GOLFO, C.A.

BANCO: BANESCO

MES: FEBRERO DE 200X

Fecha

Concepto

Débitos

Créditos

Saldo

01-Feb

Saldo anterior

3.036,71

03-Feb

Cheque No. 657

119,78

2.916,93

12-Feb

Cheque No. 658

125,50

2.791,43

18-Feb

Cheque No.659

86,57

2.704,86

25-Feb

Nota de débito No. 0523

132,23

2.572,63

29-Feb

Nota de crédito No. 1180

1.140,00

3.712,63

INFORMACION ADICIONAL

- El monto correcto del cheque No. 657 es de Bs.119,78, emitido para el pago de proveedores

- El monto correcto del cheque No. 659 es de Bs.86,57, emitido para el pago de proveedores

- La nota de debito No.0523 corresponde a un cheque devuelto de uno de nuestros clientes, el cual había sido depositado por la empresa.

- La nota de crédito No. 1180 corresponde a un documento cobrado por el banco por Bs.1.200,oo de uno de nuestros clientes, el banco cobró Bs.60,00 por las gestiones de cobro realizadas.

Con la siguiente información, prepare la conciliación bancaria correspondiente y elabore los asientos de ajustes necesarios:

ELPINGUINO, C.A.

LIBRO MAYOR DE BANCOS

BANCO: MERCANTIL

MES: MARZO DE 200X

Fecha

Concepto

Debe

Haber

Saldo

01-Mar

Depósito No. 101

1.500,00

1.500,00

06-Mar

Cheque No. 01

150,00

1.350,00

10-Mar

Cheque No. 02

200,00

1.150,00

11-Mar

Cheque No. 03

39,50

1.110,50

12-Mar

Cheque No. 04 Nulo

0,00

1.110,50

13-Mar

Cheque No. 05

190,00

920,50

15-Mar

Cheque No. 06

320,00

600,50

20-Mar

Cheque No. 07

75,00

525,50

21-Mar

Depósito No. 102

890,00

1.415,50

22-Mar

Depósito No. 103

340,00

1.755,50

23-Mar

Cheque No. 08

280,00

1.475,50

26-Mar

Cheque No. 09

160,00

1.315,50

27-Mar

Cheque No. 10 Nulo

1.315,50

28-Mar

Cheque No. 11

450,00

865,50

31-Mar

Depósito No. 104

350,00

1.215,50

ELPINGUINO, C.A.

ESTADO DE CUENTA

BANCO: MERCANTIL

MES: MARZO DE 200X

Fecha

Concepto

Débitos

Créditos

Saldo

01-Mar

Depósito No. 101

1.500,00