Encargado del área de tesorería tenga en cuenta en la negociación con los proveedores?

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con sus estados financieros y efectúen una entrevista con el director financiero o contador y realicen un informe sobre las cuentas que conforman tanto los activos corrientes como los pasivos a corto plazo y la concepción e importancia que la administración financiera de la empresa tiene con respecto al capital de trabajo. Con dicho estado financiero calcule el capital de trabajo.

Escogimos a el Banco BBVA COLOMBIA ,donde nos comunicamos con el departamento de contabilidad,allí nos dieron información detallada de la situación actual que presenta BBVA COLOMBIA ,primero nos explicaron lo relacionado con el tipo de activos que manejan,donde se encuentran todas el efectivo, inversiones ,cuentas por cobrar,cartera de créditos y operatoria de leasing los cuales según el último estado financiero del segundo trimestre del año en curso presenta una buena solides en cuanto al tema de captación; adicionalmente a esto en el estado financiero nos muestra el tipo de pasivos como las operaciones de mercado monetario es notorio la reducción entre el año anterior (2015) ya que hablando en millones de pesos estaba en 2,191,747 y actualmente a corte junio de este año a 631,089 y las obligaciones laborales han tenido el mismo comportamiento ya que en junio de 2015 (hablado en millones de pesos ) 178,734 y a junio de 2016 (hablado en millones de pesos ) 167,900.

Al momento de hablar de la concepción e importancia que la administración financiera de BBVA con respecto al capital de trabajo,nos comentan que es algo que va de la mano con las salidas y entradas durante el perido contable que se debe tener para poner funcionar correctamente,el capital de trabajo es uno de los temas con mayor relevancia para cualquier empresa ya que si este capital de trabajo se maneja de la forma adecuada ayuda a una mejor rentabilidad

Capital de trabajo= activos corrientes –pasivos corrientes

(Hablando en millones de pesos colombianos) durante el segundo trimestre de 2016

51,311,194 – 47,214,463 =4,096.731

4. en la misma empresa, indaguen sobre la forma como otorgan crédito a sus clientes, y la manera de optimizar los niveles de inventario. Justifique su respuesta. No se acepta copia y pegue

En BBVA se le otorga crédito a distintos de clientes sean naturales o jurídicos, adicionalmente a esto se tiene en cuenta el monto y el producto que se piensa ofrecer ya que para todos no aplican los mismos; para optimizar los niveles de inventarios se evalúan las perdidas, costos y rentabilidad con todas las líneas de credito