Presentación de Variables Dependiente e Independientes

...

2. Estimación del Modelo

2.1.1 Interpretación Económica y Estadística de los Estimadores MCO

Interpretación Económica

A continuación se realizara económica de las variables explicativas, y si estas podrían afectar positiva o negativamente a la Variable Dependiente, en este caso Generalmente el Crecimiento Económico de un país, es medido mediante la tasa de crecimiento reflejado en el Producto Interno Bruto (PIB). Para este caso aún no se correrá el Modelo Econométrico.

RIN = Las Reservas afectan positiva y negativamente al crecimiento económico, en la coyuntura actual se vive una baja en los precios de las materias primas el cual afectara negativamente a las reservas y por ende al crecimiento económico. Debido a que el precio de las materias primas han di subiendo, se contaba con altas reservas, que servían para alivianar un posible crisis.

EXPO = Las exportaciones totales expresado en millones de dólares puede afectar positivamente o negativamente al crecimiento del PIB, A medida que el valor de las exportaciones se incrementa, la balanza comercial también se incrementa. Por tanto el PIB sufrirá un efecto expansivo en la economía boliviana. Por el contrario si el valor de las exportaciones disminuye, el PIB sufrirá un efecto contractivo en la economía boliviana.

IED = La Inversión Extranjera Directa (IED) expresado en millones de dólares es un factor importante para el crecimiento del país puede afectar positivamente así mejora la difusión tecnología para las economías en desarrollo como Bolivia y también negativamente, porque una desinversión afecta de manera contractiva al PIB

Interpretación Estadística

Modelo econométrico:

[pic 18]

Donde:

= Producto interno bruto expresado en millones de dólares.[pic 19]

= Reservas Internacionales Netas expresadas en millones de dólares.[pic 20]

= Exportaciones totales expresadas en millones de dólares.[pic 21]

= Inversión extranjera directa expresada en millones de dólares.[pic 22]

Corriendo el Modelo en el Paquete Econométrico IBM SPSS Statistics 20, se obtuvieron los siguientes Resultados:

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no estandarizados

Coeficientes tipificados

t

Sig.

B

Error típ.

Beta

1

(Constante)

1662837,528

177326,194

9,377

,000

RIN

1,953

,503

,917

3,883

,001

IED

-255,064

382,905

-,115

-,666

,512

X

-,364

,642

-,112

-,567

,576

a. Variable dependiente: PIB

= 1662837.528. Manteniendo constante las demás variables, el crecimiento del Producto Interno Bruto en promedio se incrementaría en 1662837.528.[pic 23]

= 1,953. Ante un incremento de un millón de dólares en el valor de las Reservas Internacionales Netas, El Producto Interno Bruto se incrementaría en promedio en 1,953 millones de dólares, manteniendo constante las variables, exportaciones y la Inversión Extranjera Directa.[pic 24]

= -255,064. Ante un incremento de un millón de dólares en la Inversión Extranjera Directa, El Producto Interno Bruto en promedio decrementaria en 255,064 millones de dólares, manteniendo constante las variables, Reservas y las exportaciones.[pic 25]

= -0,364. Ante un incremento de un millón de dólares en el valor de las exportaciones, el producto interno bruto disminuiría en promedio en 0,364 millones de dólares, manteniendo constante las variables IED y RIN.[pic 26]

2.1.2 Interpretación del Coeficiente de Determinación

Resumen del modelo

Modelo

R

R cuadrado

R cuadrado corregida

Error típ. de la estimación

1

,767a

,588

,537

662103,400

a. Variables predictoras: (Constante), X, IED, RIN

b. Variable dependiente: PIB

Al tratarse de un modelo múltiple, hay que fijarnos en el coeficiente de terminación corregida o ajustada. En este caso es de 0.537. Esto significa que el modelo esta explicado en un 54% aproximadamente.[pic 27]

3. Validación o Inferencia del Modelo

3.1 Pruebas t de dos colas para los estimadores MCO

Para realizar las pruebas-t de dos colas se necesita sacar los grados de libertad, y la formula es la siguiente:

[pic 28]

[pic